Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situéesdans divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
3,0 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
18,4247 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,6729 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5332

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,28 % 1,10 % 5,11 % 11,34 % 16,72 % 20,58 % 12,24 % - 12,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2025 1,6729
12-27-2024 0,3677
12-28-2023 0,0637
12-29-2022 0,4045
12-29-2021 1,4081
Date de paiement Total
12-29-2020 0,6145
12-27-2019 1,6442
12-28-2018 0,3362
12-29-2017 0,0864

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Matthew Strauss

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 67,49
  • Actions internationales 31,38
  • Espèces et équivalents 1,15
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,15
  • Services aux consommateurs 15,22
  • Services financiers 13,47
  • Biens industriels 11,15
  • Soins de santé 7,99
  • Biens de consommation 5,99
  • Services industriels 1,68
  • Immobilier 1,22
  • Espèces et quasi-espèces 1,15
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,50
  • France 9,17
  • Royaume-Uni 8,71
  • Taiwan 4,51
  • Allemagne 3,51
  • Pays-Bas 2,91
  • Japon 2,77
  • Canada 0,58
  • Europe 0,36
  • Autres -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,39 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,54 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,85 %
4. Bank of America Corp Services bancaires 4,80 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,51 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,24 %
7. Apple Inc Informatique 3,54 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,17 %
9. Broadcom Inc Informatique 3,13 %
10. Safran SA Aérospatial et défense 2,99 %
11. ASML Holding NV Informatique 2,91 %
12. Analog Devices Inc Informatique 2,68 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,66 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,65 %
15. Expedia Group Inc Loisirs 2,64 %
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