Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
14,5 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
29,2486 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,36
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9236
SF 9186

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,49 % -2,01 % -0,49 % 1,89 % 7,62 % 4,96 % 9,11 % 3,93 % 4,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,31
  • Actions canadiennes 21,09
  • Actions américaines 15,59
  • Espèces et équivalents 7,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,70
  • Obligations du gouvernement canadien 7,20
  • Autres 4,70
  • Obligations de sociétés étrangères 3,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,44
  • Obligations étrangères - Fonds 1,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 21,28
  • Autres 20,18
  • Services financiers 13,63
  • Fonds commun de placement 9,99
  • Technologie 9,59
  • Espèces et quasi-espèces 7,45
  • Énergie 4,79
  • Services aux consommateurs 4,58
  • Biens de consommation 4,33
  • Matériaux de base 4,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,69
  • États-Unis 20,40
  • Autres 18,70
  • Japon 5,11
  • Multi-National 4,70
  • Iles Caimans 2,37
  • Royaume-Uni 1,33
  • Allemagne 1,32
  • Irlande 1,25
  • France 1,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,66 %
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