Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
15,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
28,1206 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,37
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9236
SF 9186

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,84 % 0,56 % 0,91 % 7,84 % 12,16 % 2,13 % 4,80 % 4,11 % 4,83 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,11
  • Actions canadiennes 21,67
  • Actions américaines 18,71
  • Espèces et équivalents 7,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,68
  • Autres 5,07
  • Obligations du gouvernement canadien 4,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,64
  • Obligations de sociétés étrangères 2,50
  • Unités de fiducies de revenu 0,75
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,60
  • Revenu fixe 16,63
  • Services financiers 14,10
  • Technologie 13,62
  • Espèces et quasi-espèces 6,54
  • Énergie 6,23
  • Biens de consommation 5,81
  • Services aux consommateurs 5,48
  • Fonds commun de placement 5,06
  • Soins de santé 4,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,29
  • États-Unis 22,84
  • Autres 16,42
  • Japon 6,57
  • Multi-National 4,38
  • Royaume-Uni 2,09
  • France 2,05
  • Iles Caimans 1,91
  • Inde 1,81
  • Taiwan 1,64
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,50 %
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