Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
249,9 milles $
VLPP
En date du 05-23-2025
33,6969 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,29
Frais de gestion (%) 1,88
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Full 100/100 FAI 8722
FAR 8750
FR 8778
Basic 75/75 FAI 8806
FAR 8834
FR 8862

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,65 % -1,20 % -4,34 % 0,55 % 8,08 % 6,35 % 7,19 % 4,01 % 4,58 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,02
  • Actions canadiennes 20,54
  • Actions américaines 14,70
  • Obligations du gouvernement canadien 7,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,29
  • Autres 5,88
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations canadiennes - Fonds 3,25
  • Obligations de sociétés étrangères 2,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,53
  • Autres 18,55
  • Services financiers 13,91
  • Fonds commun de placement 11,02
  • Technologie 9,23
  • Services aux consommateurs 5,33
  • Énergie 5,02
  • Espèces et quasi-espèces 4,99
  • Biens de consommation 4,41
  • Matériaux de base 4,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 19,32
  • Autres 18,44
  • Japon 4,91
  • Multi-National 4,78
  • Iles Caimans 2,55
  • Royaume-Uni 1,70
  • Chine 1,52
  • Allemagne 1,31
  • Inde 1,30
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,73 %
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