Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
19,9 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
31,0035 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,10
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8358
FAR 8458
Basic 75/75 FAI 8158
FAR 8258
Basic 75/75 (2001) FAI 8192
FAR 8292
Combined 75/100 (2001) FAI 8392
FAR 8492
Full 100/100 FAI 8558
FAR 8658
Full 100/100 (2001) FAI 8592
FAR 8692

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,57 % -1,17 % -4,28 % 0,67 % 8,35 % 6,54 % 7,41 % 4,21 % 5,08 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,02
  • Actions canadiennes 20,54
  • Actions américaines 14,70
  • Obligations du gouvernement canadien 7,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,29
  • Autres 5,88
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations canadiennes - Fonds 3,25
  • Obligations de sociétés étrangères 2,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,53
  • Autres 18,55
  • Services financiers 13,91
  • Fonds commun de placement 11,02
  • Technologie 9,23
  • Services aux consommateurs 5,33
  • Énergie 5,02
  • Espèces et quasi-espèces 4,99
  • Biens de consommation 4,41
  • Matériaux de base 4,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 19,32
  • Autres 18,44
  • Japon 4,91
  • Multi-National 4,78
  • Iles Caimans 2,55
  • Royaume-Uni 1,70
  • Chine 1,52
  • Allemagne 1,31
  • Inde 1,30
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,73 %
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