Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
233,0 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
22,0936 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,97
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7181
FAI 7181P
FAR 7031
FAR 7031P
Class B 75/100 FAI 7281
FAI 7281P
FAR 7081
FAR 7081P
Class C 75/75 FAI 7381
FAI 7381P
FAR 7861
FAR 7861P
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7227
Catégorie A 100/100: 7227P
Catégorie B 75/100: 7123
Catégorie B 75/100: 7123P
Catégorie C 75/75: 7332
Catégorie C 75/75: 7332P

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,07 % 1,13 % 7,06 % 2,26 % 9,35 % 8,85 % 6,15 % 3,88 % 4,01 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,71
  • Actions canadiennes 20,35
  • Actions américaines 18,80
  • Obligations du gouvernement canadien 10,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,15
  • Espèces et équivalents 5,07
  • Autres 4,99
  • Obligations de sociétés étrangères 2,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,60
  • Obligations étrangères - Fonds 1,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,08
  • Autres 16,85
  • Technologie 15,31
  • Services financiers 13,37
  • Services aux consommateurs 5,88
  • Énergie 5,24
  • Biens de consommation 4,76
  • Espèces et quasi-espèces 4,60
  • Biens industriels 4,55
  • Fonds commun de placement 4,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,77
  • États-Unis 23,90
  • Autres 12,07
  • Japon 5,15
  • Multi-National 4,79
  • Iles Caimans 2,90
  • Royaume-Uni 2,24
  • Chine 1,90
  • France 1,70
  • Allemagne 1,58
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,40 %
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