Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
20,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
20,9691 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,90
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22140
Catégorie Succession 75/100: FAI 22440
Catégorie Placement 75/75: FAR 22240
Catégorie Succession 75/100: FAR 22540
Income Class 75/100 FAI 22740
FAR 22840
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22340
Catégorie Succession 75/100: 22640
Catégorie Revenu 75/100: 22940

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,04 % 0,60 % 1,02 % 8,04 % 12,62 % 2,58 % 5,26 % 4,58 % 6,13 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,06
  • Actions canadiennes 21,64
  • Actions américaines 18,68
  • Espèces et équivalents 7,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,67
  • Autres 5,06
  • Obligations du gouvernement canadien 4,67
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,63
  • Obligations de sociétés étrangères 2,49
  • Unités de fiducies de revenu 0,75
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,57
  • Revenu fixe 16,60
  • Services financiers 14,07
  • Technologie 13,60
  • Espèces et quasi-espèces 6,70
  • Énergie 6,22
  • Biens de consommation 5,80
  • Services aux consommateurs 5,47
  • Fonds commun de placement 5,05
  • Soins de santé 4,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,39
  • États-Unis 22,80
  • Autres 16,40
  • Japon 6,56
  • Multi-National 4,37
  • Royaume-Uni 2,08
  • France 2,05
  • Iles Caimans 1,90
  • Inde 1,81
  • Taiwan 1,64
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,33 %
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