Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
99,2 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
23,0837 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,88
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12136
Catégorie Succession 75/100: FAI 12436
Catégorie Placement 75/75: FAR 12236
Catégorie Succession 75/100: FAR 12536
Income Class 75/100 FAI 12736
FAR 12836
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18307
Catégorie Succession 75/100: 18607
Catégorie Revenue 75/100: 18907

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,51 % -1,16 % -4,23 % 0,77 % 8,57 % 6,79 % 7,67 % 4,48 % 5,66 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,02
  • Actions canadiennes 20,54
  • Actions américaines 14,70
  • Obligations du gouvernement canadien 7,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,29
  • Autres 5,88
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations canadiennes - Fonds 3,25
  • Obligations de sociétés étrangères 2,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,53
  • Autres 18,55
  • Services financiers 13,91
  • Fonds commun de placement 11,02
  • Technologie 9,23
  • Services aux consommateurs 5,33
  • Énergie 5,02
  • Espèces et quasi-espèces 4,99
  • Biens de consommation 4,41
  • Matériaux de base 4,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,17
  • États-Unis 19,32
  • Autres 18,44
  • Japon 4,91
  • Multi-National 4,78
  • Iles Caimans 2,55
  • Royaume-Uni 1,70
  • Chine 1,52
  • Allemagne 1,31
  • Inde 1,30
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,73 %
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