Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
107,6 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
25,6316 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,97
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12136
Catégorie Succession 75/100: FAI 12436
Catégorie Placement 75/75: FAR 12236
Catégorie Succession 75/100: FAR 12536
Income Class 75/100 FAI 12736
FAR 12836
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18307
Catégorie Succession 75/100: 18607
Catégorie Revenue 75/100: 18907

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,65 % 0,49 % 4,99 % 10,31 % 12,23 % 11,73 % 7,58 % 5,96 % 6,37 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,16
  • Actions canadiennes 21,99
  • Actions américaines 17,30
  • Obligations du gouvernement canadien 8,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,18
  • Autres 5,97
  • Espèces et équivalents 3,84
  • Obligations de sociétés étrangères 3,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,64
  • Les Marchandises 1,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,53
  • Autres 18,04
  • Services financiers 14,21
  • Technologie 13,15
  • Biens industriels 6,32
  • Matériaux de base 5,55
  • Biens de consommation 5,13
  • Fonds commun de placement 4,88
  • Services aux consommateurs 4,83
  • Énergie 4,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,56
  • États-Unis 21,16
  • Autres 15,21
  • Multi-National 6,01
  • Japon 5,37
  • Royaume-Uni 2,42
  • Allemagne 1,92
  • France 1,84
  • Iles Caimans 1,76
  • Corée (République de) 1,75
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fds Série Portefeuilles croissance équil CI I Fonds commun de placement 99,33 %
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