Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
105,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
22,4959 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,87
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12136
Catégorie Succession 75/100: FAI 12436
Catégorie Placement 75/75: FAR 12236
Catégorie Succession 75/100: FAR 12536
Income Class 75/100 FAI 12736
FAR 12836
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18307
Catégorie Succession 75/100: 18607
Catégorie Revenu 75/100: 18907

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,54 % 0,20 % 2,19 % 7,74 % 21,93 % 3,65 % 6,13 % 5,09 % 5,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,31
  • Actions canadiennes 20,77
  • Actions américaines 17,50
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,99
  • Obligations du gouvernement canadien 6,99
  • Espèces et équivalents 6,48
  • Autres 4,92
  • Obligations de sociétés étrangères 2,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,55
  • Unités de fiducies de revenu 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 22,65
  • Revenu fixe 20,58
  • Services financiers 13,75
  • Technologie 11,85
  • Espèces et quasi-espèces 6,48
  • Biens de consommation 5,38
  • Services aux consommateurs 5,24
  • Énergie 5,00
  • Soins de santé 4,57
  • Biens industriels 4,50
  • Fonds commun de placement 5,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,72
  • États-Unis 22,09
  • Autres 16,50
  • Japon 6,08
  • Multi-National 4,36
  • Iles Caimans 2,06
  • Royaume-Uni 1,97
  • France 1,94
  • Inde 1,66
  • Allemagne 1,62
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,97 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 7,19 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,21 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 6,03 %
5. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,65 %
6. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,49 %
7. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,45 %
8. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,92 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,84 %
10. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,57 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,57 %
12. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,42 %
13. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 3,15 %
14. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,09 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,99 %
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