Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
29,9 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
26,6467 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,36
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,45 % -1,18 % -3,85 % 0,53 % 7,61 % 5,40 % 5,64 % 3,28 % 4,52 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,47
  • Actions canadiennes 17,49
  • Actions américaines 12,52
  • Obligations du gouvernement canadien 10,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,05
  • Espèces et équivalents 6,50
  • Autres 5,88
  • Obligations canadiennes - Fonds 4,48
  • Obligations de sociétés étrangères 3,98
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,44
  • Autres 15,85
  • Services financiers 11,86
  • Fonds commun de placement 10,11
  • Technologie 7,85
  • Espèces et quasi-espèces 5,95
  • Services aux consommateurs 4,53
  • Énergie 4,27
  • Biens de consommation 3,75
  • Matériaux de base 3,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,76
  • États-Unis 19,20
  • Autres 15,90
  • Multi-National 4,75
  • Japon 4,16
  • Iles Caimans 2,17
  • Royaume-Uni 1,46
  • Chine 1,29
  • Allemagne 1,21
  • Inde 1,10
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,28 %
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