Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
32,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
26,1173 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,35
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,62 % 0,04 % 1,87 % 7,05 % 19,60 % 2,52 % 4,48 % 3,83 % 4,60 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,89
  • Actions canadiennes 17,87
  • Actions américaines 14,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,47
  • Obligations du gouvernement canadien 9,93
  • Espèces et équivalents 7,33
  • Autres 5,31
  • Obligations de sociétés étrangères 4,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,62
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,43
  • Autres 19,51
  • Services financiers 11,73
  • Technologie 10,20
  • Espèces et quasi-espèces 6,82
  • Fonds commun de placement 5,13
  • Biens de consommation 4,58
  • Services aux consommateurs 4,46
  • Énergie 4,25
  • Soins de santé 3,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,19
  • États-Unis 21,89
  • Autres 14,13
  • Japon 5,18
  • Multi-National 4,59
  • Iles Caimans 1,77
  • Royaume-Uni 1,67
  • France 1,67
  • Allemagne 1,49
  • Inde 1,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,61 %
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