Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
29,8 millions $
VLPP
En date du 08-21-2026
31,0377 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
3,42
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,59 % -0,92 % 2,14 % 3,92 % 11,30 % 10,66 % 5,14 % 4,95 % 5,02 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,44
  • Actions canadiennes 15,51
  • Obligations du gouvernement canadien 14,98
  • Actions américaines 14,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,93
  • Autres 6,37
  • Espèces et équivalents 3,88
  • Obligations de sociétés étrangères 3,58
  • Les Marchandises 1,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,40
  • Autres 14,68
  • Services financiers 10,75
  • Technologie 10,04
  • Fonds commun de placement 7,11
  • Énergie 5,03
  • Biens industriels 5,00
  • Matériaux de base 3,87
  • Services aux consommateurs 3,77
  • Soins de santé 3,35
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,16
  • États-Unis 20,17
  • Autres 15,50
  • Multi-National 5,32
  • Japon 4,13
  • Royaume-Uni 2,58
  • Irlande 1,81
  • Taiwan 1,64
  • Chine 1,40
  • Allemagne 1,29
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,28 %
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