Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
32,0 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
28,9386 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,45
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,02 % 2,99 % 5,29 % 9,32 % 11,25 % 11,60 % 6,30 % 4,70 % 4,91 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,51
  • Actions canadiennes 18,16
  • Actions américaines 14,35
  • Obligations du gouvernement canadien 13,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,45
  • Autres 6,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,89
  • Espèces et équivalents 3,99
  • Obligations de sociétés étrangères 3,98
  • Les Marchandises 1,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,25
  • Autres 15,14
  • Technologie 12,29
  • Services financiers 12,19
  • Biens industriels 4,93
  • Fonds commun de placement 4,83
  • Biens de consommation 4,33
  • Services aux consommateurs 4,27
  • Matériaux de base 3,91
  • Énergie 3,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,19
  • États-Unis 20,36
  • Autres 13,48
  • Multi-National 5,14
  • Japon 4,21
  • Iles Caimans 2,12
  • Royaume-Uni 2,11
  • Chine 1,97
  • Allemagne 1,72
  • France 1,70
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,30 %
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