Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
33,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
25,4948 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,36
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,80 % 0,61 % 0,86 % 6,80 % 10,80 % 1,44 % 3,75 % 3,48 % 4,45 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,02
  • Actions canadiennes 18,97
  • Actions américaines 16,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,01
  • Espèces et équivalents 8,24
  • Obligations du gouvernement canadien 7,01
  • Autres 5,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,96
  • Obligations de sociétés étrangères 3,67
  • Unités de fiducies de revenu 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,86
  • Autres 18,69
  • Services financiers 12,38
  • Technologie 11,88
  • Espèces et quasi-espèces 7,66
  • Énergie 5,39
  • Fonds commun de placement 5,07
  • Biens de consommation 5,03
  • Services aux consommateurs 4,75
  • Soins de santé 4,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,27
  • États-Unis 22,85
  • Autres 14,46
  • Japon 5,68
  • Multi-National 4,46
  • France 1,82
  • Royaume-Uni 1,81
  • Iles Caimans 1,66
  • Inde 1,57
  • Taiwan 1,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,31 %
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