Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds Série Portefeuilles équilibré CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
30,7 millions $
VLPP
En date du 07-14-2025
27,3825 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,36
Frais de gestion (%) 2,20
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/100 FAR 9243
SF 9193

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,55 % 1,94 % 3,83 % 3,55 % 10,39 % 9,28 % 5,96 % 3,82 % 4,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée Clarica FD

Options de garantie 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,31
  • Actions canadiennes 17,80
  • Actions américaines 15,98
  • Obligations du gouvernement canadien 13,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,51
  • Espèces et équivalents 4,97
  • Autres 4,74
  • Obligations de sociétés étrangères 3,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,64
  • Obligations étrangères - Fonds 1,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,19
  • Autres 14,63
  • Technologie 13,11
  • Services financiers 11,60
  • Services aux consommateurs 5,13
  • Énergie 4,54
  • Espèces et quasi-espèces 4,45
  • Fonds commun de placement 4,39
  • Biens de consommation 4,21
  • Matériaux de base 3,75
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,18
  • États-Unis 22,99
  • Autres 10,48
  • Multi-National 4,76
  • Japon 4,47
  • Iles Caimans 2,49
  • Royaume-Uni 2,05
  • France 1,59
  • Allemagne 1,54
  • Chine 1,45
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,70 %
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