Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
2,1 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
32,3429 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,09
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8804
FAR 8832
FR 8860
Full 100/100 FAI 8720
FAR 8748
FR 8776

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,38 % -1,17 % -3,79 % 0,64 % 7,88 % 5,69 % 5,93 % 3,57 % 4,44 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,31
  • Actions canadiennes 16,69
  • Actions américaines 11,94
  • Espèces et équivalents 10,77
  • Obligations du gouvernement canadien 9,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,59
  • Autres 5,61
  • Obligations canadiennes - Fonds 4,28
  • Obligations de sociétés étrangères 3,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,32
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,96
  • Autres 15,14
  • Services financiers 11,32
  • Espèces et quasi-espèces 10,24
  • Fonds commun de placement 9,65
  • Technologie 7,49
  • Services aux consommateurs 4,32
  • Énergie 4,07
  • Biens de consommation 3,58
  • Matériaux de base 3,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,10
  • États-Unis 18,32
  • Autres 15,18
  • Multi-National 4,54
  • Japon 3,97
  • Iles Caimans 2,07
  • Royaume-Uni 1,39
  • Chine 1,23
  • Allemagne 1,15
  • Inde 1,05
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 94,75 %
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