Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
2,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
31,6604 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,08
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8804
FAR 8832
FR 8860
Full 100/100 FAI 8720
FAR 8748
FR 8776

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,86 % 0,06 % 1,94 % 7,19 % 19,92 % 2,81 % 4,77 % 4,12 % 4,50 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,03
  • Actions canadiennes 17,83
  • Actions américaines 15,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,54
  • Obligations du gouvernement canadien 9,99
  • Espèces et équivalents 6,95
  • Autres 5,09
  • Obligations de sociétés étrangères 4,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,81
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,80
  • Autres 19,49
  • Services financiers 11,89
  • Technologie 10,24
  • Espèces et quasi-espèces 6,95
  • Biens de consommation 4,59
  • Services aux consommateurs 4,48
  • Fonds commun de placement 4,39
  • Énergie 4,26
  • Soins de santé 3,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,88
  • États-Unis 22,10
  • Autres 14,38
  • Japon 5,21
  • Multi-National 4,36
  • Iles Caimans 1,78
  • Royaume-Uni 1,69
  • France 1,68
  • Allemagne 1,50
  • Inde 1,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,56 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,21 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,35 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,11 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,32 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,25 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,97 %
8. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,80 %
9. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,80 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,34 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,27 %
14. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,02 %
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