Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
2,1 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
35,4391 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,17
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8804
FAR 8832
FR 8860
Full 100/100 FAI 8720
FAR 8748
FR 8776

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,84 % 0,42 % 4,53 % 9,01 % 10,39 % 10,09 % 6,10 % 4,84 % 4,79 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,90
  • Actions canadiennes 18,65
  • Actions américaines 14,58
  • Obligations du gouvernement canadien 12,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,08
  • Autres 6,05
  • Obligations de sociétés étrangères 5,25
  • Espèces et équivalents 4,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,73
  • Les Marchandises 1,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,69
  • Autres 16,73
  • Services financiers 12,05
  • Technologie 11,05
  • Fonds commun de placement 5,35
  • Biens industriels 5,34
  • Matériaux de base 4,68
  • Biens de consommation 4,33
  • Services aux consommateurs 4,09
  • Énergie 3,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,48
  • États-Unis 20,07
  • Autres 14,07
  • Multi-National 6,45
  • Japon 4,52
  • Royaume-Uni 2,11
  • Allemagne 1,73
  • France 1,59
  • Iles Caimans 1,49
  • Corée (République de) 1,49
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,27 %
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