Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
2,1 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
36,2522 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,17
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8804
FAR 8832
FR 8860
Full 100/100 FAI 8720
FAR 8748
FR 8776

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,62 % 1,62 % 1,72 % 7,25 % 9,53 % 9,89 % 6,08 % 5,32 % 4,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,35
  • Actions canadiennes 18,26
  • Actions américaines 14,27
  • Obligations du gouvernement canadien 12,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,70
  • Autres 6,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,65
  • Espèces et équivalents 4,48
  • Obligations de sociétés étrangères 4,28
  • Les Marchandises 1,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,87
  • Autres 15,85
  • Services financiers 12,61
  • Technologie 10,92
  • Biens industriels 5,59
  • Fonds commun de placement 5,23
  • Services aux consommateurs 4,27
  • Biens de consommation 4,26
  • Matériaux de base 4,21
  • Énergie 4,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,15
  • États-Unis 19,99
  • Autres 15,65
  • Multi-National 5,22
  • Japon 4,59
  • Royaume-Uni 2,23
  • Allemagne 1,62
  • Chine 1,58
  • France 1,54
  • Irlande 1,43
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,26 %
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