Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
37,3 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
27,7379 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,11
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,37 % -1,16 % -3,78 % 0,65 % 7,87 % 5,68 % 5,90 % 3,53 % 4,35 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,31
  • Actions canadiennes 16,69
  • Actions américaines 11,94
  • Espèces et équivalents 10,77
  • Obligations du gouvernement canadien 9,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,59
  • Autres 5,61
  • Obligations canadiennes - Fonds 4,28
  • Obligations de sociétés étrangères 3,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,32
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,96
  • Autres 15,14
  • Services financiers 11,32
  • Espèces et quasi-espèces 10,24
  • Fonds commun de placement 9,65
  • Technologie 7,49
  • Services aux consommateurs 4,32
  • Énergie 4,07
  • Biens de consommation 3,58
  • Matériaux de base 3,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,10
  • États-Unis 18,32
  • Autres 15,18
  • Multi-National 4,54
  • Japon 3,97
  • Iles Caimans 2,07
  • Royaume-Uni 1,39
  • Chine 1,23
  • Allemagne 1,15
  • Inde 1,05
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 94,75 %
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