Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
41,2 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
26,9158 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,88
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,43 % -1,50 % 3,41 % 11,99 % 8,09 % 1,83 % 3,73 % 3,87 % 4,42 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,26
  • Actions canadiennes 19,25
  • Actions américaines 16,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,72
  • Obligations du gouvernement canadien 7,88
  • Autres 5,95
  • Espèces et équivalents 5,39
  • Obligations de sociétés étrangères 4,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,11
  • Unités de fiducies de revenu 0,67
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,27
  • Autres 16,95
  • Services financiers 13,00
  • Technologie 12,61
  • Énergie 5,59
  • Biens de consommation 5,46
  • Espèces et quasi-espèces 5,39
  • Services aux consommateurs 5,05
  • Soins de santé 4,39
  • Fonds commun de placement 4,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,13
  • États-Unis 23,97
  • Autres 12,45
  • Japon 6,48
  • Multi-National 4,27
  • Royaume-Uni 2,01
  • France 1,96
  • Inde 1,67
  • Iles Caimans 1,66
  • Allemagne 1,40
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 12,10 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,14 %
3. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,80 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,33 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,74 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,48 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,39 %
8. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,29 %
9. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,04 %
10. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,01 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,46 %
12. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,41 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,21 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,12 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,92 %
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