Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
34,6 millions $
VLPP
En date du 11-03-2026
33,4449 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
3,02
Frais de gestion (%) 2,10
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,56 % -1,00 % -1,17 % 4,69 % 6,82 % 12,27 % 5,80 % 5,31 % 5,02 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,71
  • Obligations du gouvernement canadien 15,25
  • Actions canadiennes 15,20
  • Actions américaines 14,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,07
  • Autres 6,49
  • Espèces et équivalents 4,06
  • Obligations de sociétés étrangères 4,00
  • Les Marchandises 2,78
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,29
  • Autres 14,70
  • Technologie 11,67
  • Services financiers 9,81
  • Fonds commun de placement 7,60
  • Énergie 4,88
  • Matériaux de base 4,23
  • Biens industriels 4,08
  • Services aux consommateurs 3,51
  • Soins de santé 3,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,04
  • États-Unis 20,19
  • Autres 15,84
  • Multi-National 5,52
  • Japon 3,97
  • Royaume-Uni 2,50
  • Taiwan 1,80
  • Irlande 1,77
  • Allemagne 1,24
  • France 1,13
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,19 %
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