Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
34,8 millions $
VLPP
En date du 08-21-2026
34,1735 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,92
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,87 % -0,87 % 2,26 % 4,15 % 11,84 % 11,18 % 5,64 % 5,46 % 5,07 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,50
  • Actions canadiennes 15,56
  • Obligations du gouvernement canadien 15,03
  • Actions américaines 14,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,96
  • Autres 6,39
  • Obligations de sociétés étrangères 3,59
  • Espèces et équivalents 3,57
  • Les Marchandises 1,94
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,52
  • Autres 14,38
  • Services financiers 10,79
  • Technologie 10,08
  • Fonds commun de placement 7,13
  • Énergie 5,05
  • Biens industriels 5,02
  • Matériaux de base 3,88
  • Services aux consommateurs 3,78
  • Soins de santé 3,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,99
  • États-Unis 20,23
  • Autres 15,54
  • Multi-National 5,34
  • Japon 4,14
  • Royaume-Uni 2,59
  • Irlande 1,82
  • Taiwan 1,64
  • Chine 1,41
  • Allemagne 1,30
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,60 %
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