Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
35,5 millions $
VLPP
En date du 07-06-2026
34,3151 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,92
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,10 % 2,48 % 1,13 % 5,77 % 15,44 % 12,32 % 6,17 % 5,76 % 5,11 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,26
  • Actions canadiennes 16,33
  • Actions américaines 14,54
  • Obligations du gouvernement canadien 13,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,27
  • Autres 6,08
  • Obligations de sociétés étrangères 3,95
  • Espèces et équivalents 3,47
  • Les Marchandises 2,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,88
  • Autres 14,00
  • Technologie 12,19
  • Services financiers 10,47
  • Fonds commun de placement 6,94
  • Biens industriels 5,47
  • Énergie 5,01
  • Matériaux de base 4,25
  • Services aux consommateurs 3,70
  • Biens de consommation 3,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,57
  • États-Unis 20,07
  • Autres 16,30
  • Multi-National 5,23
  • Japon 4,52
  • Royaume-Uni 2,86
  • Taiwan 1,78
  • Chine 1,70
  • Allemagne 1,59
  • Corée (République de) 1,38
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,53 %
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