Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
36,4 millions $
VLPP
En date du 03-27-2026
31,8631 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,95
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,91 % 3,21 % 4,59 % 9,39 % 14,28 % 11,82 % 6,65 % 6,08 % 5,12 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,27
  • Actions canadiennes 17,49
  • Actions américaines 13,08
  • Obligations du gouvernement canadien 12,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,09
  • Autres 7,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,09
  • Espèces et équivalents 4,18
  • Obligations de sociétés étrangères 3,74
  • Les Marchandises 2,75
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,98
  • Autres 15,44
  • Services financiers 11,00
  • Technologie 10,00
  • Fonds commun de placement 7,02
  • Biens industriels 5,60
  • Matériaux de base 5,02
  • Énergie 4,65
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Biens de consommation 3,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,59
  • États-Unis 19,90
  • Autres 16,66
  • Multi-National 6,73
  • Japon 4,41
  • Royaume-Uni 2,42
  • Allemagne 1,70
  • Taiwan 1,61
  • Chine 1,50
  • France 1,48
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,40 %
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