Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
37,2 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
33,0352 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,95
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8134
FAR 8234
Basic 75/75 (2001) FAI 8176
FAR 8276
Combined 75/100 FAI 8334
FAR 8434
Combined 75/100 (2001) FAI 8376
FAR 8476
Full 100/100 FAI 8534
FAR 8634
Full 100/100 (2001) FAI 8576
FAR 8676

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,65 % 1,65 % 1,77 % 7,38 % 9,76 % 10,12 % 6,31 % 5,54 % 5,00 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,78
  • Actions canadiennes 17,76
  • Actions américaines 15,30
  • Obligations du gouvernement canadien 12,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,90
  • Autres 5,84
  • Obligations de sociétés étrangères 5,74
  • Espèces et équivalents 4,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,41
  • Les Marchandises 2,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,53
  • Autres 17,39
  • Services financiers 11,80
  • Technologie 10,19
  • Biens industriels 5,70
  • Fonds commun de placement 5,15
  • Énergie 4,52
  • Matériaux de base 4,30
  • Services aux consommateurs 3,95
  • Biens de consommation 3,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,51
  • États-Unis 20,98
  • Autres 14,03
  • Multi-National 6,28
  • Japon 4,66
  • Royaume-Uni 2,39
  • Allemagne 1,78
  • Taiwan 1,54
  • Irlande 1,43
  • Iles Caimans 1,40
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,33 %
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