Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
335,1 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
23,7199 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,98
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class C 75/75 FAI 7378P
FAI 7378
FAR 7858P
FAR 7858
Class A 100/100 FAI 7178P
FAI 7178
FAR 7028P
FAR 7028
Class B 75/100 FAI 7278P
FAI 7278
FAR 7078P
FAR 7078
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7222P
Catégorie A 100/100: 7222
Catégorie B 75/100: 7120P
Catégorie B 75/100: 7120
Catégorie C 75/75: 7329P
Catégorie C 75/75: 7329

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,72 % 1,96 % 3,91 % 3,72 % 10,78 % 9,67 % 6,34 % 4,20 % 4,47 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,27
  • Actions canadiennes 17,74
  • Actions américaines 15,33
  • Obligations du gouvernement canadien 13,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,39
  • Espèces et équivalents 5,72
  • Autres 4,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,84
  • Obligations de sociétés étrangères 3,78
  • Obligations étrangères - Fonds 1,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,08
  • Autres 14,20
  • Technologie 12,35
  • Services financiers 12,04
  • Services aux consommateurs 5,20
  • Espèces et quasi-espèces 5,19
  • Biens de consommation 4,56
  • Énergie 4,47
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Matériaux de base 3,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,64
  • États-Unis 22,78
  • Autres 10,14
  • Multi-National 4,70
  • Japon 4,54
  • Iles Caimans 2,37
  • Royaume-Uni 2,11
  • France 1,63
  • Allemagne 1,57
  • Chine 1,52
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,47 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.