Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
338,8 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
21,0322 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,73
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7178P
FAI 7178
FAR 7028P
FAR 7028
Class B 75/100 FAI 7278P
FAI 7278
FAR 7078P
FAR 7078
Class C 75/75 FAI 7378P
FAI 7378
FAR 7858P
FAR 7858
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7222P
Catégorie A 100/100: 7222
Catégorie B 75/100: 7120P
Catégorie B 75/100: 7120
Catégorie C 75/75: 7329P
Catégorie C 75/75: 7329

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,35 % 1,90 % 3,73 % 3,35 % 9,97 % 8,87 % 5,56 % 3,43 % 3,83 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,27
  • Actions canadiennes 17,77
  • Actions américaines 15,95
  • Obligations du gouvernement canadien 13,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,49
  • Espèces et équivalents 5,14
  • Autres 4,74
  • Obligations de sociétés étrangères 3,95
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,64
  • Obligations étrangères - Fonds 1,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,13
  • Autres 14,59
  • Technologie 13,09
  • Services financiers 11,58
  • Services aux consommateurs 5,12
  • Espèces et quasi-espèces 4,63
  • Énergie 4,54
  • Fonds commun de placement 4,38
  • Biens de consommation 4,20
  • Matériaux de base 3,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,27
  • États-Unis 22,95
  • Autres 10,45
  • Multi-National 4,76
  • Japon 4,47
  • Iles Caimans 2,49
  • Royaume-Uni 2,05
  • France 1,58
  • Allemagne 1,53
  • Chine 1,45
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,52 %
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