Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
341,6 millions $
VLPP
En date du 10-03-2025
22,2456 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,82
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7178
FAI 7178P
FAR 7028
FAR 7028P
Class B 75/100 FAI 7278
FAI 7278P
FAR 7078
FAR 7078P
Class C 75/75 FAI 7378
FAI 7378P
FAR 7858
FAR 7858P
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7222
Catégorie A 100/100: 7222P
Catégorie B 75/100: 7120
Catégorie B 75/100: 7120P
Catégorie C 75/75: 7329
Catégorie C 75/75: 7329P

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,70 % 2,95 % 5,18 % 9,11 % 10,82 % 11,17 % 5,90 % 4,31 % 4,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 21,70
  • Actions canadiennes 17,36
  • Actions américaines 15,40
  • Obligations du gouvernement canadien 14,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,38
  • Autres 5,76
  • Espèces et équivalents 4,77
  • Obligations de sociétés étrangères 4,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,63
  • Les Marchandises 1,57
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,64
  • Autres 15,57
  • Technologie 12,20
  • Services financiers 11,26
  • Services aux consommateurs 4,82
  • Fonds commun de placement 4,62
  • Énergie 4,45
  • Biens de consommation 4,19
  • Espèces et quasi-espèces 4,16
  • Biens industriels 4,09
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,99
  • États-Unis 21,76
  • Autres 12,09
  • Multi-National 4,92
  • Japon 4,49
  • Iles Caimans 2,04
  • Royaume-Uni 1,98
  • Chine 1,79
  • France 1,49
  • Allemagne 1,45
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,61 %
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