Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
43,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
19,8950 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,52
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22741
FAR 22841
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22141
Catégorie Succession 75/100: FAI 22441
Catégorie Placement 75/75: FAR 22241
Catégorie Succession 75/100: FAR 22541
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22341
Catégorie Succession 75/100: 22641
Catégorie Revenu 75/100: 22941

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,21 % 0,68 % 1,06 % 7,21 % 11,72 % 2,29 % 4,61 % 4,33 % 5,73 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,27
  • Actions canadiennes 18,99
  • Actions américaines 16,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,12
  • Espèces et équivalents 7,56
  • Obligations du gouvernement canadien 7,08
  • Autres 5,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 3,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,31
  • Autres 18,67
  • Services financiers 12,59
  • Technologie 11,98
  • Espèces et quasi-espèces 7,56
  • Énergie 5,43
  • Biens de consommation 5,07
  • Services aux consommateurs 4,79
  • Soins de santé 4,32
  • Fonds commun de placement 4,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,79
  • États-Unis 23,09
  • Autres 14,75
  • Japon 5,72
  • Multi-National 4,27
  • France 1,84
  • Royaume-Uni 1,84
  • Iles Caimans 1,69
  • Inde 1,58
  • Taiwan 1,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,46 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,39 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,06 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,08 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,32 %
6. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,28 %
7. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,24 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,11 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,09 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,58 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,54 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,28 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,09 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,81 %
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