Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
40,0 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
20,9457 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22741
FAR 22841
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22141
Catégorie Succession 75/100: FAI 22441
Catégorie Placement 75/75: FAR 22241
Catégorie Succession 75/100: FAR 22541
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22341
Catégorie Succession 75/100: 22641
Catégorie Revenue 75/100: 22941

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,19 % -1,11 % -3,65 % 0,94 % 8,49 % 6,28 % 6,52 % 4,14 % 5,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,31
  • Actions canadiennes 16,69
  • Actions américaines 11,94
  • Espèces et équivalents 10,77
  • Obligations du gouvernement canadien 9,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,59
  • Autres 5,61
  • Obligations canadiennes - Fonds 4,28
  • Obligations de sociétés étrangères 3,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,32
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,96
  • Autres 15,14
  • Services financiers 11,32
  • Espèces et quasi-espèces 10,24
  • Fonds commun de placement 9,65
  • Technologie 7,49
  • Services aux consommateurs 4,32
  • Énergie 4,07
  • Biens de consommation 3,58
  • Matériaux de base 3,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,10
  • États-Unis 18,32
  • Autres 15,18
  • Multi-National 4,54
  • Japon 3,97
  • Iles Caimans 2,07
  • Royaume-Uni 1,39
  • Chine 1,23
  • Allemagne 1,15
  • Inde 1,05
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 94,75 %
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