Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
43,7 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
19,6224 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,88
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22141
Catégorie Succession 75/100: FAI 22441
Catégorie Placement 75/75: FAR 22241
Catégorie Succession 75/100: FAR 22541
Income Class 75/100 FAI 22741
FAR 22841
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22341
Catégorie Succession 75/100: 22641
Catégorie Revenu 75/100: 22941

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,04 % 0,08 % 2,02 % 7,30 % 20,18 % 3,03 % 4,98 % 4,32 % 5,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,03
  • Actions canadiennes 17,83
  • Actions américaines 15,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,54
  • Obligations du gouvernement canadien 9,99
  • Espèces et équivalents 6,95
  • Autres 5,09
  • Obligations de sociétés étrangères 4,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,81
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,80
  • Autres 19,49
  • Services financiers 11,89
  • Technologie 10,24
  • Espèces et quasi-espèces 6,95
  • Biens de consommation 4,59
  • Services aux consommateurs 4,48
  • Fonds commun de placement 4,39
  • Énergie 4,26
  • Soins de santé 3,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,88
  • États-Unis 22,10
  • Autres 14,38
  • Japon 5,21
  • Multi-National 4,36
  • Iles Caimans 1,78
  • Royaume-Uni 1,69
  • France 1,68
  • Allemagne 1,50
  • Inde 1,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,56 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,21 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 5,35 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,11 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,32 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,25 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,97 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,80 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,80 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,34 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,27 %
14. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 3,02 %
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