Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
83,2 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
25,0193 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,60
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12735
FAR 12835
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12135
Catégorie Succession 75/100: FAI 12435
Catégorie Placement 75/75: FAR 12235
Catégorie Succession 75/100: FAR 12535
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18306
Catégorie Succession 75/100: 18606
Catégorie Revenue 75/100: 18906

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,69 % 1,69 % 1,88 % 7,60 % 10,19 % 10,54 % 6,70 % 5,93 % 6,09 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,35
  • Actions canadiennes 18,26
  • Actions américaines 14,27
  • Obligations du gouvernement canadien 12,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,70
  • Autres 6,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,65
  • Espèces et équivalents 4,48
  • Obligations de sociétés étrangères 4,28
  • Les Marchandises 1,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,87
  • Autres 15,85
  • Services financiers 12,61
  • Technologie 10,92
  • Biens industriels 5,59
  • Fonds commun de placement 5,23
  • Services aux consommateurs 4,27
  • Biens de consommation 4,26
  • Matériaux de base 4,21
  • Énergie 4,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,15
  • États-Unis 19,99
  • Autres 15,65
  • Multi-National 5,22
  • Japon 4,59
  • Royaume-Uni 2,23
  • Allemagne 1,62
  • Chine 1,58
  • France 1,54
  • Irlande 1,43
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,26 %
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