Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
84,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
21,1665 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,86
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12135
Catégorie Succession 75/100: FAI 12435
Catégorie Placement 75/75: FAR 12235
Catégorie Succession 75/100: FAR 12535
Income Class 75/100 FAI 12735
FAR 12835
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18306
Catégorie Succession 75/100: 18606
Catégorie Revenue 75/100: 18906

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,13 % -1,76 % -0,13 % 2,04 % 7,79 % 4,88 % 7,86 % 3,74 % 5,24 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,16
  • Actions canadiennes 18,03
  • Actions américaines 13,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,26
  • Obligations du gouvernement canadien 10,53
  • Espèces et équivalents 7,93
  • Autres 4,69
  • Obligations de sociétés étrangères 4,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,79
  • Obligations étrangères - Fonds 0,83
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,94
  • Autres 17,11
  • Services financiers 11,89
  • Fonds commun de placement 8,52
  • Technologie 8,30
  • Espèces et quasi-espèces 7,93
  • Énergie 4,10
  • Services aux consommateurs 3,91
  • Biens de consommation 3,71
  • Matériaux de base 3,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,55
  • États-Unis 20,60
  • Autres 16,46
  • Multi-National 4,48
  • Japon 4,36
  • Iles Caimans 2,06
  • Allemagne 1,25
  • Royaume-Uni 1,18
  • Irlande 1,07
  • France 0,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,53 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,11 %
3. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 4,84 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 4,67 %
5. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,36 %
6. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,20 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,04 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,96 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 3,93 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,66 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 3,38 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,07 %
14. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,05 %
15. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,97 %
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