Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans plusieurs fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
11,5 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
34,4100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,99
Frais de gestion (%) 2,01
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 086
FAR 788
Class A 100/100 FAI 054
FAR 954

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,91 % -5,65 % -4,91 % 0,08 % 7,92 % 6,73 % 11,47 % 5,97 % 5,38 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,10
  • Actions canadiennes 18,71
  • Actions internationales 14,30
  • Obligations de sociétés étrangères 3,07
  • Espèces et équivalents 2,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,82
  • Unités de fiducies de revenu 1,29
  • Autres 0,20
  • Obligations étrangères - Fonds 0,12
  • Obligations du gouvernement canadien 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,38
  • Soins de santé 16,56
  • Services financiers 15,85
  • Autres 13,79
  • Services aux consommateurs 5,77
  • Revenu fixe 5,15
  • Fonds commun de placement 4,63
  • Immobilier 4,58
  • Énergie 4,20
  • Services industriels 3,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 59,53
  • Canada 23,68
  • Autres 9,51
  • Royaume-Uni 2,78
  • Israël 1,03
  • Iles Caimans 1,01
  • Taiwan 0,83
  • Pays-Bas 0,69
  • Bermudes 0,51
  • Japon 0,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 33,78 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 15,58 %
3. Fonds actions américaines petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 12,48 %
4. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 10,60 %
5. Cat soc actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 6,58 %
6. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 6,46 %
7. Ci American Value Fund Class I Fonds commun de placement 4,51 %
8. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 3,11 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,57 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,53 %
11. Fonds placements canadiens CI catégorie I Fonds commun de placement 1,47 %
12. Fonds valeur internationale CI catégorie I Fonds commun de placement 0,05 %
13. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 0,00 %
14. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 0,00 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.