Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans plusieurs fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
10,6 millions $
VLPP
En date du 03-27-2026
36,5755 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,00
Frais de gestion (%) 2,01
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 086
FAR 788
Class A 100/100 FAI 054
FAR 954

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,33 % 0,07 % -1,03 % 5,40 % 8,80 % 13,97 % 8,60 % 8,46 % 5,78 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 59,15
  • Actions canadiennes 22,31
  • Actions internationales 11,40
  • Obligations de sociétés étrangères 2,14
  • Espèces et équivalents 1,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,56
  • Unités de fiducies de revenu 1,32
  • Obligations du gouvernement canadien 0,09
  • Autres 0,09
  • Obligations étrangères - Fonds 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,76
  • Soins de santé 16,00
  • Services financiers 14,64
  • Autres 8,04
  • Services aux consommateurs 7,11
  • Matériaux de base 5,61
  • Énergie 5,57
  • Biens industriels 4,53
  • Revenu fixe 3,89
  • Immobilier 3,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,14
  • Canada 26,48
  • Autres 3,50
  • Royaume-Uni 2,56
  • Taiwan 1,76
  • Iles Caimans 1,27
  • Pays-Bas 0,96
  • Bermudes 0,89
  • Corée (République de) 0,84
  • Luxembourg 0,60
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 33,00 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 18,96 %
3. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 12,01 %
4. Fonds actions américaines petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 11,94 %
5. Cat soc actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 6,05 %
6. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 4,54 %
7. Fonds d'actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 4,23 %
8. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,52 %
9. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 2,62 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,17 %
11. Fonds placements canadiens CI série I Fonds commun de placement 0,45 %
12. Fonds valeur internationale CI série I Fonds commun de placement 0,06 %
13. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 0,00 %
14. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 0,00 %
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