Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans plusieurs fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
11,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
33,7901 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,00
Frais de gestion (%) 2,01
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 086
FAR 788
Class A 100/100 FAI 054
FAR 954

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,90 % 2,17 % 3,07 % 12,90 % 19,62 % 5,49 % 7,70 % 6,36 % 5,34 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,18
  • Actions canadiennes 19,42
  • Actions internationales 8,68
  • Obligations de sociétés étrangères 4,23
  • Espèces et équivalents 2,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,54
  • Unités de fiducies de revenu 1,64
  • Autres 0,30
  • Obligations du gouvernement canadien 0,11
  • Obligations canadiennes - Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 25,35
  • Services financiers 15,97
  • Autres 14,15
  • Soins de santé 8,83
  • Services aux consommateurs 8,18
  • Revenu fixe 6,96
  • Immobilier 6,13
  • Énergie 5,59
  • Services industriels 5,21
  • Biens de consommation 3,63
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,08
  • Canada 24,25
  • Autres 5,18
  • Irlande 1,16
  • Royaume-Uni 0,98
  • Bermudes 0,98
  • Iles Caimans 0,80
  • Taiwan 0,57
  • Luxembourg 0,51
  • Inde 0,49
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 35,71 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 14,52 %
3. Fonds actions américaines petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 11,12 %
4. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 9,85 %
5. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 9,51 %
6. Cat soc actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 6,81 %
7. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 3,77 %
8. Fonds placements canadiens CI catégorie I Fonds commun de placement 3,28 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,60 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,47 %
11. Fonds valeur internationale CI catégorie I Fonds commun de placement 0,04 %
12. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 0,00 %
13. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 0,00 %
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