Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans plusieurs fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
10,4 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
30,4898 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,50
Frais de gestion (%) 2,01
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 054
FAR 954
Class B 75/100 FAI 086
FAR 788

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-8,57 % -3,73 % -11,94 % -5,08 % 5,78 % 6,76 % 8,33 % 5,21 % 4,74 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 55,17
  • Actions canadiennes 19,67
  • Actions internationales 14,93
  • Espèces et équivalents 3,63
  • Obligations de sociétés étrangères 2,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,82
  • Unités de fiducies de revenu 1,33
  • Autres 0,33
  • Obligations du gouvernement canadien 0,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,24
  • Services financiers 16,66
  • Soins de santé 15,01
  • Autres 14,52
  • Services aux consommateurs 5,43
  • Revenu fixe 5,02
  • Immobilier 4,64
  • Fonds commun de placement 4,58
  • Énergie 4,27
  • Espèces et quasi-espèces 3,63
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,31
  • Canada 26,03
  • Autres 8,91
  • Royaume-Uni 2,81
  • Bermudes 1,07
  • Israël 0,99
  • Iles Caimans 0,81
  • Taiwan 0,80
  • Pays-Bas 0,68
  • Inde 0,59
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 33,04 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 16,33 %
3. Fonds actions américaines petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 12,70 %
4. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 11,21 %
5. Cat soc actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 6,22 %
6. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 6,22 %
7. Ci American Value Fund Class I Fonds commun de placement 4,34 %
8. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 3,24 %
9. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,76 %
10. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,42 %
11. Fonds placements canadiens CI catégorie I Fonds commun de placement 1,15 %
12. Fonds valeur internationale CI catégorie I Fonds commun de placement 0,05 %
13. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 0,00 %
14. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 0,00 %
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