Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
536,7 milles $
VLPP
En date du 05-23-2025
26,6352 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,14
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8805
FAR 8833
FR 8861
Full 100/100 FAI 8721
FAR 8749
FR 8777

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,04 % -1,24 % -2,84 % 0,47 % 6,59 % 4,02 % 3,42 % 2,36 % 3,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 16,33
  • Obligations du gouvernement canadien 15,82
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,66
  • Actions canadiennes 11,57
  • Espèces et équivalents 8,23
  • Actions américaines 7,62
  • Obligations canadiennes - Fonds 6,98
  • Obligations de sociétés étrangères 6,20
  • Autres 6,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 50,52
  • Autres 10,23
  • Fonds commun de placement 8,68
  • Services financiers 7,74
  • Espèces et quasi-espèces 7,68
  • Technologie 4,99
  • Services aux consommateurs 2,88
  • Énergie 2,75
  • Biens de consommation 2,39
  • Matériaux de base 2,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,59
  • États-Unis 18,79
  • Autres 11,01
  • Multi-National 4,94
  • Japon 2,80
  • Iles Caimans 1,43
  • Royaume-Uni 0,97
  • Allemagne 0,91
  • Chine 0,84
  • Inde 0,72
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,42 %
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