Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
545,0 milles $
VLPP
En date du 07-09-2025
24,0569 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
3,62
Frais de gestion (%) 2,27
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Full 100/100 FAI 8721
FAR 8749
FR 8777
Basic 75/75 FAI 8805
FAR 8833
FR 8861

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,80 % 1,23 % 1,76 % 1,80 % 6,99 % 6,25 % 2,92 % 2,11 % 3,34 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Full 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,57
  • Actions internationales 14,32
  • Actions canadiennes 11,65
  • Actions américaines 9,69
  • Espèces et équivalents 7,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,87
  • Obligations de sociétés étrangères 5,83
  • Autres 4,83
  • Obligations étrangères - Fonds 1,56
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,34
  • Autres 9,33
  • Technologie 8,12
  • Services financiers 7,79
  • Espèces et quasi-espèces 6,73
  • Fonds commun de placement 4,37
  • Services aux consommateurs 3,32
  • Biens de consommation 2,93
  • Énergie 2,89
  • Matériaux de base 2,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,39
  • États-Unis 21,26
  • Autres 7,16
  • Multi-National 4,89
  • Japon 2,99
  • Iles Caimans 1,55
  • Royaume-Uni 1,43
  • Allemagne 1,21
  • France 1,14
  • Chine 0,98
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,50 %
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