Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
21,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
24,4172 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,87
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8135
FAR 8235
Basic 75/75 (2001) FAI 8177
FAR 8277
Combined 75/100 FAI 8335
FAR 8435
Combined 75/100 (2001) FAI 8377
FAR 8477
Full 100/100 FAI 8535
FAR 8635
Full 100/100 (2001) FAI 8577
FAR 8677

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,73 % 0,69 % 0,76 % 4,73 % 8,47 % 0,47 % 2,49 % 2,75 % 3,93 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,86
  • Actions canadiennes 13,70
  • Obligations du gouvernement canadien 11,79
  • Actions américaines 11,27
  • Espèces et équivalents 9,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,94
  • Obligations de sociétés étrangères 5,98
  • Autres 5,05
  • Obligations canadiennes - Autres 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,93
  • Autres 13,01
  • Espèces et quasi-espèces 9,80
  • Services financiers 9,17
  • Technologie 8,39
  • Fonds commun de placement 4,26
  • Énergie 3,72
  • Biens de consommation 3,47
  • Services aux consommateurs 3,34
  • Soins de santé 2,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,71
  • États-Unis 23,36
  • Autres 10,78
  • Multi-National 4,18
  • Japon 3,99
  • France 1,38
  • Royaume-Uni 1,30
  • Iles Caimans 1,19
  • Inde 1,08
  • Allemagne 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,13 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,21 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,05 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,16 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,40 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,13 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,56 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,48 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,00 %
10. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,93 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,86 %
12. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,81 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,46 %
14. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,43 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,39 %
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