Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
18,4 millions $
VLPP
En date du 06-13-2025
25,4016 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,86
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8135
FAR 8235
Basic 75/75 (2001) FAI 8177
FAR 8277
Combined 75/100 FAI 8335
FAR 8435
Combined 75/100 (2001) FAI 8377
FAR 8477
Full 100/100 FAI 8535
FAR 8635
Full 100/100 (2001) FAI 8577
FAR 8677

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,88 % 1,91 % -0,72 % 0,43 % 7,17 % 4,95 % 3,74 % 2,63 % 4,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,79
  • Actions internationales 14,11
  • Actions canadiennes 11,60
  • Actions américaines 7,70
  • Espèces et équivalents 7,18
  • Autres 7,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,86
  • Obligations de sociétés étrangères 5,83
  • Obligations étrangères - Fonds 1,56
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,34
  • Autres 9,27
  • Services financiers 7,79
  • Fonds commun de placement 6,70
  • Espèces et quasi-espèces 6,64
  • Technologie 6,21
  • Services aux consommateurs 3,10
  • Biens de consommation 2,91
  • Énergie 2,86
  • Matériaux de base 2,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,68
  • États-Unis 19,18
  • Autres 7,00
  • Multi-National 4,89
  • Japon 2,99
  • Iles Caimans 1,51
  • Royaume-Uni 1,42
  • Allemagne 1,21
  • France 1,14
  • Chine 0,98
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,50 %
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