Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
81,3 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
18,1354 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,28
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 7279
FAI 7279P
FAR 7079
FAR 7079P
Class A 100/100 FAI 7179
FAI 7179P
FAR 7029
FAR 7029P
Class C 75/75 FAI 7379
FAI 7379P
FAR 7859
FAR 7859P
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7223
Catégorie A 100/100: 7223P
Catégorie B 75/100: 7121
Catégorie B 75/100: 7121P
Catégorie C 75/75: 7330
Catégorie C 75/75: 7330P

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,25 % -1,52 % 1,80 % 9,32 % 4,70 % -0,05 % 1,78 % 2,23 % 3,17 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,42
  • Actions internationales 17,35
  • Actions canadiennes 14,04
  • Obligations du gouvernement canadien 12,76
  • Actions américaines 11,13
  • Espèces et équivalents 7,64
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,67
  • Obligations de sociétés étrangères 6,58
  • Autres 5,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,89
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,05
  • Autres 11,70
  • Services financiers 9,55
  • Technologie 8,71
  • Espèces et quasi-espèces 7,64
  • Fonds commun de placement 4,27
  • Énergie 3,88
  • Biens de consommation 3,81
  • Services aux consommateurs 3,46
  • Soins de santé 2,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,93
  • États-Unis 23,90
  • Autres 8,81
  • Japon 4,54
  • Multi-National 4,25
  • France 1,60
  • Royaume-Uni 1,42
  • Iles Caimans 1,29
  • Allemagne 1,14
  • Inde 1,12
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,63 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,72 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,30 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,57 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,95 %
7. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,69 %
8. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,68 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 3,02 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,96 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,86 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,81 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,79 %
14. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 2,57 %
15. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,33 %
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