Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
77,2 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
17,4669 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,76
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7179P
FAI 7179
FAR 7029P
FAR 7029
Class B 75/100 FAI 7279P
FAI 7279
FAR 7079P
FAR 7079
Class C 75/75 FAI 7379P
FAI 7379
FAR 7859P
FAR 7859
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7223P
Catégorie A 100/100: 7223
Catégorie B 75/100: 7121P
Catégorie B 75/100: 7121
Catégorie C 75/75: 7330P
Catégorie C 75/75: 7330

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,01 % -1,43 % 0,01 % 1,14 % 5,60 % 2,47 % 4,17 % 1,62 % 2,89 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,12
  • Actions internationales 16,38
  • Obligations du gouvernement canadien 16,24
  • Actions canadiennes 12,15
  • Espèces et équivalents 9,59
  • Actions américaines 8,35
  • Obligations de sociétés étrangères 7,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,43
  • Autres 4,44
  • Obligations étrangères - Fonds 1,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 49,28
  • Autres 11,03
  • Espèces et quasi-espèces 9,59
  • Services financiers 8,06
  • Fonds commun de placement 6,56
  • Technologie 5,55
  • Énergie 2,66
  • Services aux consommateurs 2,52
  • Biens de consommation 2,41
  • Matériaux de base 2,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,73
  • États-Unis 20,82
  • Autres 11,31
  • Multi-National 4,52
  • Japon 2,93
  • Iles Caimans 1,36
  • Allemagne 1,09
  • Royaume-Uni 0,84
  • France 0,71
  • Irlande 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 18,95 %
2. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,29 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,77 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 4,89 %
5. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 4,79 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,86 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,60 %
8. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,54 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,39 %
10. Ci Black Creek International Equity Fund (Series I) Fonds commun de placement 3,12 %
11. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,63 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,53 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,38 %
15. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,35 %
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