Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
80,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
17,2117 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,76
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7179P
FAI 7179
FAR 7029P
FAR 7029
Class B 75/100 FAI 7279P
FAI 7279
FAR 7079P
FAR 7079
Class C 75/75 FAI 7379P
FAI 7379
FAR 7859P
FAR 7859
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7223P
Catégorie A 100/100: 7223
Catégorie B 75/100: 7121P
Catégorie B 75/100: 7121
Catégorie C 75/75: 7330P
Catégorie C 75/75: 7330

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,96 % -0,29 % 1,24 % 5,75 % 15,34 % 0,62 % 2,12 % 2,12 % 2,88 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,73
  • Actions internationales 16,56
  • Obligations du gouvernement canadien 14,94
  • Actions canadiennes 12,28
  • Actions américaines 9,94
  • Espèces et équivalents 8,65
  • Obligations de sociétés étrangères 6,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,27
  • Autres 4,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,41
  • Autres 12,88
  • Espèces et quasi-espèces 8,65
  • Services financiers 8,24
  • Technologie 6,98
  • Fonds commun de placement 4,36
  • Biens de consommation 3,05
  • Services aux consommateurs 2,99
  • Énergie 2,86
  • Soins de santé 2,58
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,03
  • États-Unis 22,27
  • Autres 10,15
  • Multi-National 4,31
  • Japon 3,53
  • Allemagne 1,27
  • Iles Caimans 1,20
  • Royaume-Uni 1,15
  • France 1,15
  • Inde 0,94
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,27 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,28 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,04 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,06 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,54 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,52 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,42 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,20 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,97 %
12. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,63 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,50 %
14. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,49 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,33 %
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