Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
19,9 millions $
VLPP
En date du 05-02-2024
15,9510 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,49
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22743
FAR 22843
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22143
Catégorie Succession 75/100: FAI 22443
Catégorie Placement 75/75: FAR 22243
Catégorie Succession 75/100: FAR 22543
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22343
Catégorie Succession 75/100: 22643
Catégorie Revenu 75/100: 22943

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,53 % -1,46 % 2,01 % 9,79 % 5,57 % 0,74 % 2,60 % 3,02 % 4,05 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,68
  • Actions internationales 17,14
  • Actions canadiennes 14,31
  • Actions américaines 11,88
  • Obligations du gouvernement canadien 11,14
  • Espèces et équivalents 8,31
  • Obligations de sociétés étrangères 6,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,57
  • Autres 5,49
  • Obligations canadiennes - Autres 0,90
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,64
  • Autres 11,71
  • Services financiers 9,76
  • Technologie 9,23
  • Espèces et quasi-espèces 7,87
  • Fonds commun de placement 4,95
  • Biens de consommation 3,79
  • Énergie 3,73
  • Services aux consommateurs 3,45
  • Soins de santé 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,70
  • États-Unis 24,13
  • Autres 8,97
  • Japon 4,49
  • Multi-National 4,47
  • France 1,48
  • Royaume-Uni 1,36
  • Iles Caimans 1,19
  • Inde 1,11
  • Allemagne 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,80 %
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