Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
18,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
16,6690 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,81
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22143
Catégorie Succession 75/100: FAI 22443
Catégorie Placement 75/75: FAR 22243
Catégorie Succession 75/100: FAR 22543
Income Class 75/100 FAI 22743
FAR 22843
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22343
Catégorie Succession 75/100: 22643
Catégorie Revenue 75/100: 22943

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,24 % -1,36 % 0,24 % 1,62 % 6,60 % 3,46 % 5,16 % 2,57 % 4,08 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,02
  • Actions internationales 16,27
  • Obligations du gouvernement canadien 16,15
  • Actions canadiennes 12,20
  • Espèces et équivalents 9,87
  • Actions américaines 8,31
  • Obligations de sociétés étrangères 7,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,11
  • Autres 4,44
  • Obligations étrangères - Fonds 1,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,69
  • Autres 11,12
  • Espèces et quasi-espèces 9,42
  • Services financiers 7,94
  • Fonds commun de placement 7,41
  • Technologie 5,52
  • Énergie 2,65
  • Services aux consommateurs 2,51
  • Biens de consommation 2,40
  • Fonds négociés en bourse 2,34
  • Matériaux de base 2,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 55,87
  • États-Unis 20,68
  • Autres 10,97
  • Multi-National 4,92
  • Japon 2,93
  • Iles Caimans 1,33
  • Allemagne 1,07
  • Royaume-Uni 0,83
  • France 0,71
  • Irlande 0,69
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,74 %
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