Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
19,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
16,3688 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,81
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22143
Catégorie Succession 75/100: FAI 22443
Catégorie Placement 75/75: FAR 22243
Catégorie Succession 75/100: FAR 22543
Income Class 75/100 FAI 22743
FAR 22843
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22343
Catégorie Succession 75/100: 22643
Catégorie Revenu 75/100: 22943

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,83 % -0,21 % 1,48 % 6,26 % 16,47 % 1,59 % 3,09 % 3,07 % 4,07 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,63
  • Actions internationales 16,46
  • Obligations du gouvernement canadien 14,85
  • Actions canadiennes 12,31
  • Actions américaines 9,85
  • Espèces et équivalents 9,03
  • Obligations de sociétés étrangères 6,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,96
  • Autres 5,35
  • Obligations canadiennes - Autres 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 46,80
  • Autres 12,88
  • Espèces et quasi-espèces 8,60
  • Services financiers 8,14
  • Technologie 6,96
  • Fonds commun de placement 5,18
  • Biens de consommation 3,04
  • Services aux consommateurs 2,98
  • Énergie 2,85
  • Soins de santé 2,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,26
  • États-Unis 22,05
  • Autres 9,82
  • Multi-National 4,69
  • Japon 3,52
  • Allemagne 1,25
  • Iles Caimans 1,20
  • France 1,14
  • Royaume-Uni 1,13
  • Inde 0,94
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,58 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.