Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
17,3 millions $
VLPP
En date du 08-28-2025
17,1902 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,82
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22143
Catégorie Succession 75/100: FAI 22443
Catégorie Placement 75/75: FAR 22243
Catégorie Succession 75/100: FAR 22543
Income Class 75/100 FAI 22743
FAR 22843
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22343
Catégorie Succession 75/100: 22643
Catégorie Revenu 75/100: 22943

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,72 % 0,52 % 3,76 % 0,84 % 5,90 % 5,91 % 3,23 % 2,81 % 4,17 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,92
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,61
  • Actions internationales 14,14
  • Actions canadiennes 11,54
  • Actions américaines 10,28
  • Obligations de sociétés étrangères 6,34
  • Espèces et équivalents 5,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,43
  • Autres 5,16
  • Obligations étrangères - Fonds 1,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,03
  • Autres 9,78
  • Technologie 8,59
  • Services financiers 7,49
  • Espèces et quasi-espèces 5,33
  • Fonds commun de placement 4,45
  • Services aux consommateurs 3,24
  • Énergie 2,96
  • Biens de consommation 2,64
  • Biens industriels 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,01
  • États-Unis 20,93
  • Autres 7,76
  • Multi-National 5,21
  • Japon 2,91
  • Iles Caimans 1,63
  • Royaume-Uni 1,42
  • Chine 1,05
  • France 1,04
  • Allemagne 1,04
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,50 %
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