Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
26,3 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
17,1398 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenu 75/100: 18904

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,51 % -1,46 % 2,00 % 9,76 % 5,51 % 0,69 % 2,56 % 2,99 % 4,02 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,74
  • Actions internationales 17,30
  • Actions canadiennes 14,26
  • Actions américaines 11,86
  • Obligations du gouvernement canadien 11,19
  • Espèces et équivalents 8,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,87
  • Obligations de sociétés étrangères 6,66
  • Autres 5,08
  • Obligations canadiennes - Autres 0,91
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 43,13
  • Autres 11,57
  • Services financiers 9,89
  • Technologie 9,29
  • Espèces et quasi-espèces 8,13
  • Fonds commun de placement 4,10
  • Biens de consommation 3,80
  • Énergie 3,74
  • Services aux consommateurs 3,47
  • Soins de santé 2,88
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,56
  • États-Unis 24,22
  • Autres 9,35
  • Japon 4,49
  • Multi-National 4,06
  • France 1,48
  • Royaume-Uni 1,37
  • Iles Caimans 1,24
  • Inde 1,12
  • Allemagne 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,47 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,67 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,43 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,49 %
5. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3,86 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,66 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,59 %
9. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,96 %
10. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,96 %
11. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,81 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,79 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,76 %
14. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 2,55 %
15. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,36 %
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