Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
25,8 millions $
VLPP
En date du 03-27-2026
19,7930 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,79
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenu 75/100: 18904

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,88 % 2,55 % 3,39 % 7,23 % 9,61 % 8,96 % 4,53 % 4,49 % 4,80 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,95
  • Actions internationales 14,33
  • Actions canadiennes 11,42
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,52
  • Actions américaines 8,53
  • Autres 7,05
  • Obligations de sociétés étrangères 5,92
  • Espèces et équivalents 4,12
  • Les Marchandises 2,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,98
  • Autres 11,85
  • Services financiers 7,13
  • Fonds commun de placement 6,62
  • Technologie 6,53
  • Biens industriels 3,61
  • Matériaux de base 3,25
  • Énergie 3,02
  • Espèces et quasi-espèces 2,54
  • Services aux consommateurs 2,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,02
  • États-Unis 19,01
  • Autres 14,37
  • Multi-National 6,31
  • Japon 2,96
  • Royaume-Uni 1,77
  • Allemagne 1,32
  • Chine 1,12
  • France 1,08
  • Taiwan 1,04
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,71 %
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