Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
26,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,2865 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,53
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenu 75/100: 18904

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,07 % -0,18 % 1,54 % 6,40 % 16,78 % 1,86 % 3,37 % 3,37 % 4,33 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,73
  • Actions internationales 16,56
  • Obligations du gouvernement canadien 14,94
  • Actions canadiennes 12,28
  • Actions américaines 9,94
  • Espèces et équivalents 8,65
  • Obligations de sociétés étrangères 6,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,27
  • Autres 4,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,41
  • Autres 12,88
  • Espèces et quasi-espèces 8,65
  • Services financiers 8,24
  • Technologie 6,98
  • Fonds commun de placement 4,36
  • Biens de consommation 3,05
  • Services aux consommateurs 2,99
  • Énergie 2,86
  • Soins de santé 2,58
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,03
  • États-Unis 22,27
  • Autres 10,15
  • Multi-National 4,31
  • Japon 3,53
  • Allemagne 1,27
  • Iles Caimans 1,20
  • Royaume-Uni 1,15
  • France 1,15
  • Inde 0,94
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,27 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,28 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,04 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,06 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,54 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,52 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,42 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,20 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,97 %
12. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,63 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,50 %
14. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,49 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,33 %
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