Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
25,6 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
19,9131 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,79
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenue 75/100: 18904

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,77 % 0,34 % 3,71 % 6,70 % 7,32 % 7,89 % 4,06 % 3,81 % 4,65 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 20,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,56
  • Actions internationales 15,01
  • Actions canadiennes 12,26
  • Actions américaines 9,78
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,70
  • Autres 6,77
  • Obligations de sociétés étrangères 6,28
  • Espèces et équivalents 4,72
  • Obligations étrangères - Fonds 1,84
  • Les Marchandises 1,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,16
  • Autres 11,61
  • Technologie 8,54
  • Services financiers 7,86
  • Fonds commun de placement 5,36
  • Espèces et quasi-espèces 3,68
  • Biens industriels 3,56
  • Biens de consommation 2,82
  • Matériaux de base 2,79
  • Services aux consommateurs 2,62
Répartition géographique(%)
  • Canada 53,39
  • États-Unis 19,48
  • Autres 11,92
  • Multi-National 5,80
  • Japon 2,90
  • Royaume-Uni 1,59
  • Allemagne 1,35
  • Corée (République de) 1,27
  • France 1,16
  • Iles Caimans 1,14
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,36 %
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