Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
25,3 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
19,2332 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenu 75/100: 18904

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,90 % 0,55 % 3,84 % 0,99 % 6,19 % 6,21 % 3,51 % 3,11 % 4,43 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,63
  • Actions internationales 14,16
  • Actions canadiennes 11,56
  • Actions américaines 10,29
  • Obligations de sociétés étrangères 6,35
  • Espèces et équivalents 5,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,44
  • Autres 5,18
  • Obligations étrangères - Fonds 1,73
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,11
  • Autres 9,80
  • Technologie 8,60
  • Services financiers 7,50
  • Espèces et quasi-espèces 5,20
  • Fonds commun de placement 4,46
  • Services aux consommateurs 3,24
  • Énergie 2,96
  • Biens de consommation 2,64
  • Biens industriels 2,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,95
  • États-Unis 20,96
  • Autres 7,75
  • Multi-National 5,22
  • Japon 2,92
  • Iles Caimans 1,63
  • Royaume-Uni 1,42
  • Chine 1,06
  • Allemagne 1,05
  • France 1,04
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,64 %
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