Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
25,9 millions $
VLPP
En date du 10-15-2025
19,8774 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,79
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenue 75/100: 18904

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,48 % 2,46 % 4,05 % 6,16 % 8,03 % 9,12 % 4,28 % 3,88 % 4,61 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

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Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 21,52
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,22
  • Actions internationales 14,38
  • Actions canadiennes 11,84
  • Actions américaines 9,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,60
  • Autres 6,68
  • Obligations de sociétés étrangères 6,20
  • Espèces et équivalents 4,43
  • Les Marchandises 1,92
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,06
  • Autres 11,28
  • Technologie 7,92
  • Services financiers 7,88
  • Fonds commun de placement 5,03
  • Espèces et quasi-espèces 3,66
  • Biens industriels 3,15
  • Biens de consommation 2,77
  • Services aux consommateurs 2,73
  • Énergie 2,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,93
  • États-Unis 18,74
  • Autres 11,14
  • Multi-National 5,68
  • Japon 2,69
  • Royaume-Uni 1,52
  • Iles Caimans 1,39
  • Chine 1,39
  • Allemagne 1,35
  • France 1,17
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles prudente CI I Fonds commun de placement 99,30 %
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