Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
25,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
17,2532 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,81
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12133
Catégorie Succession 75/100: FAI 12433
Catégorie Placement 75/75: FAR 12233
Catégorie Succession 75/100: FAR 12533
Income Class 75/100 FAI 12733
FAR 12833
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18304
Catégorie Succession 75/100: 18604
Catégorie Revenu 75/100: 18904

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,76 % 0,69 % 0,77 % 4,76 % 8,54 % 0,52 % 2,56 % 2,82 % 3,86 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,86
  • Actions canadiennes 13,70
  • Obligations du gouvernement canadien 11,79
  • Actions américaines 11,27
  • Espèces et équivalents 9,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,94
  • Obligations de sociétés étrangères 5,98
  • Autres 5,05
  • Obligations canadiennes - Autres 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,93
  • Autres 13,01
  • Espèces et quasi-espèces 9,80
  • Services financiers 9,17
  • Technologie 8,39
  • Fonds commun de placement 4,26
  • Énergie 3,72
  • Biens de consommation 3,47
  • Services aux consommateurs 3,34
  • Soins de santé 2,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,71
  • États-Unis 23,36
  • Autres 10,78
  • Multi-National 4,18
  • Japon 3,99
  • France 1,38
  • Royaume-Uni 1,30
  • Iles Caimans 1,19
  • Inde 1,08
  • Allemagne 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,13 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,21 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,05 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,16 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,40 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,13 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,56 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,48 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,00 %
10. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,93 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,86 %
12. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,81 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,46 %
14. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,43 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,39 %
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