Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans plusieurs fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
4,7 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
30,7259 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,70
Frais de gestion (%) 1,84
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class B 75/100 FAI 085
FAR 783
Class A 100/100 FAI 053
FAR 953

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,67 % -2,95 % -0,67 % 2,43 % 10,08 % 4,89 % 8,77 % 4,53 % 4,87 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI

Options de garantie Class B 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,68
  • Actions canadiennes 26,28
  • Obligations de sociétés étrangères 13,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,41
  • Actions internationales 5,01
  • Obligations du gouvernement canadien 4,52
  • Espèces et équivalents 3,70
  • Unités de fiducies de revenu 3,59
  • Autres 1,02
  • Obligations étrangères - Fonds 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,16
  • Services financiers 15,66
  • Autres 11,36
  • Technologie 10,65
  • Immobilier 9,35
  • Énergie 7,40
  • Soins de santé 5,03
  • Services aux consommateurs 4,22
  • Espèces et quasi-espèces 3,70
  • Services industriels 3,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,25
  • États-Unis 44,72
  • Autres 3,11
  • Royaume-Uni 1,08
  • Multi-National 1,02
  • Espagne 0,65
  • Australie 0,59
  • Bermudes 0,55
  • Iles Caimans 0,52
  • France 0,51
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 30,54 %
2. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 12,45 %
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 11,34 %
4. Fonds placements canadiens CI catégorie I Fonds commun de placement 9,33 %
5. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 8,30 %
6. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 8,27 %
7. Cat soc actions américaines sélectionnées CI I Fonds commun de placement 8,09 %
8. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 8,09 %
9. Fonds actions américaines petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 2,71 %
10. Fonds valeur internationale CI catégorie I Fonds commun de placement 0,24 %
11. Fonds d'obligations mondiales CI I Revenu fixe 0,05 %
12. Fonds américain Synergy CI I Fonds commun de placement 0,04 %
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