Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI, le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
246,2 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
27,0663 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,58
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class C 75/75 FAI 7389P
FAI 7389
FAR 7869P
FAR 7869
Class A 100/100 FAI 7189P
FAI 7189
FAR 7039P
FAR 7039
Class B 75/100 FAI 7289P
FAI 7289
FAR 7089P
FAR 7089
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7234P
Catégorie A 100/100: 7234
Catégorie B 75/100: 7131P
Catégorie B 75/100: 7131
Catégorie C 75/75: 7340P
Catégorie C 75/75: 7340

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,43 % -2,27 % -3,93 % 0,54 % 8,94 % 4,59 % 8,24 % 3,89 % 5,13 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Options de garantie Class C 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 25,57
  • Actions américaines 25,39
  • Actions canadiennes 15,55
  • Unités de fiducies de revenu 9,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,40
  • Espèces et équivalents 5,23
  • Actions internationales 5,04
  • Autres 3,30
  • Obligations du gouvernement canadien 0,51
  • Obligations étrangères - Autres 0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,52
  • Immobilier 22,78
  • Énergie 11,90
  • Services financiers 7,85
  • Services publics 6,38
  • Espèces et quasi-espèces 5,23
  • Fonds commun de placement 3,39
  • Services industriels 2,49
  • Télécommunications 2,31
  • Autres 2,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,38
  • Canada 37,30
  • Multi-National 3,35
  • Espagne 2,30
  • Australie 1,92
  • Autres 1,26
  • France 0,74
  • Iles Caimans 0,65
  • Nouvelle-Zélande 0,59
  • Japon 0,51
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,69 %
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