Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI, le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
260,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
23,0710 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,14
Frais de gestion (%) 1,60
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class A 100/100 FAI 7189P
FAI 7189
FAR 7039P
FAR 7039
Class B 75/100 FAI 7289P
FAI 7289
FAR 7089P
FAR 7089
Class C 75/75 FAI 7389P
FAI 7389
FAR 7869P
FAR 7869
PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7234P
Catégorie A 100/100: 7234
Catégorie B 75/100: 7131P
Catégorie B 75/100: 7131
Catégorie C 75/75: 7340P
Catégorie C 75/75: 7340

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,66 % 2,14 % 2,41 % 7,79 % 11,01 % 3,86 % 4,83 % 3,26 % 4,56 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Options de garantie Class A 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 29,12
  • Actions américaines 25,40
  • Actions canadiennes 15,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,54
  • Unités de fiducies de revenu 9,91
  • Actions internationales 4,11
  • Espèces et équivalents 2,76
  • Autres 2,36
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,98
  • Immobilier 22,75
  • Énergie 12,29
  • Services financiers 7,92
  • Services publics 5,64
  • Espèces et quasi-espèces 2,76
  • Services industriels 2,76
  • Fonds commun de placement 2,67
  • Autres 1,77
  • Télécommunications 1,46
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,29
  • Canada 34,54
  • Multi-National 2,43
  • Espagne 2,30
  • Australie 2,17
  • Iles Caimans 1,50
  • Autres 0,61
  • Nouvelle-Zélande 0,50
  • Japon 0,48
  • Royaume-Uni 0,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,44 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,28 %
3. Ferrovial SA Construction 2,17 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,02 %
5. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,85 %
7. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,77 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,65 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,63 %
11. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,53 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,46 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,39 %
15. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,28 %
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