Fonds distinct de revenu élevé B CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
320,4 milles $
VLPP
En date du 07-16-2024
40,4295 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,39
Frais de gestion (%) 2,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class II 100/100 FAI 341
FAR 441
Class I 100/100 FAI 141
FAR 241

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,90 % 0,73 % 0,43 % 2,90 % 7,68 % 1,43 % 3,28 % 2,45 % 5,61 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds distinct de revenu élevé B CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 27,12
  • Actions américaines 26,26
  • Actions canadiennes 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,72
  • Unités de fiducies de revenu 10,15
  • Actions internationales 3,69
  • Autres 2,67
  • Espèces et équivalents 2,15
  • Obligations du gouvernement canadien 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,13
  • Immobilier 22,60
  • Énergie 14,02
  • Services financiers 7,92
  • Services publics 5,56
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Services industriels 2,76
  • Espèces et quasi-espèces 2,15
  • Télécommunications 2,00
  • Autres 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,88
  • Canada 36,51
  • Multi-National 2,75
  • Australie 2,18
  • Espagne 1,88
  • Iles Caimans 1,04
  • Autres 0,57
  • Nouvelle-Zélande 0,50
  • Japon 0,48
  • Royaume-Uni 0,21
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,17 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,09 %
4. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,84 %
6. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
7. Ferrovial SA Construction 1,75 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,73 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,72 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,68 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,51 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,49 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,46 %
15. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,41 %
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