Fonds distinct de revenu élevé B CI

Options de garantie Class I 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
346,7 milles $
VLPP
En date du 11-20-2024
54,6279 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,87
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class I 100/100 FAI 141
FAR 241
Class II 100/100 FAI 341
FAR 441

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,58 % 0,29 % 4,40 % 11,92 % 22,81 % 4,34 % 5,99 % 4,72 % 6,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds distinct de revenu élevé B CI

Options de garantie Class I 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,19
  • Obligations de sociétés étrangères 26,39
  • Actions canadiennes 16,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,22
  • Unités de fiducies de revenu 10,01
  • Actions internationales 4,14
  • Autres 2,86
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
  • Produits dérivés 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,92
  • Immobilier 22,91
  • Énergie 14,09
  • Services financiers 8,29
  • Services publics 6,14
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
  • Services industriels 2,28
  • Télécommunications 2,04
  • Autres 1,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,63
  • Canada 35,54
  • Multi-National 2,92
  • Espagne 1,83
  • Australie 1,70
  • Autres 1,05
  • Iles Caimans 0,73
  • France 0,67
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • Japon 0,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,98 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,26 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,22 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,11 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,89 %
6. Ferrovial SA Construction 1,71 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,68 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
9. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,57 %
10. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,56 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,51 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,47 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,44 %
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