Fonds distinct de revenu élevé CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,7 million $
VLPP
En date du 11-21-2024
48,4076 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,26
Frais de gestion (%) 2,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class II 100/100 FAI 338
FAR 438
Class I 100/100 FAI 138
FAR 238

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,28 % 0,17 % 4,04 % 11,14 % 21,10 % 2,91 % 4,54 % 3,27 % 6,55 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds distinct de revenu élevé CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,19
  • Obligations de sociétés étrangères 26,39
  • Actions canadiennes 16,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,22
  • Unités de fiducies de revenu 10,01
  • Actions internationales 4,14
  • Autres 2,86
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
  • Produits dérivés 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,92
  • Immobilier 22,91
  • Énergie 14,09
  • Services financiers 8,29
  • Services publics 6,14
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
  • Services industriels 2,28
  • Télécommunications 2,04
  • Autres 1,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,63
  • Canada 35,54
  • Multi-National 2,92
  • Espagne 1,83
  • Australie 1,70
  • Autres 1,05
  • Iles Caimans 0,73
  • France 0,67
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • Japon 0,44
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,98 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,26 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,22 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,11 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,89 %
6. Ferrovial SA Construction 1,71 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,68 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
10. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,57 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,56 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,51 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,47 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,44 %
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