Fonds distinct de revenu élevé CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,8 million $
VLPP
En date du 05-09-2024
43,2594 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,27
Frais de gestion (%) 2,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Class II 100/100 FAI 338
FAR 438
Class I 100/100 FAI 138
FAR 238

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,12 % -2,31 % 0,00 % 8,96 % 3,31 % 1,57 % 2,90 % 2,39 % 6,24 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds distinct de revenu élevé CI

Options de garantie Class II 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 29,52
  • Actions américaines 24,80
  • Actions canadiennes 15,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,38
  • Unités de fiducies de revenu 9,94
  • Actions internationales 3,96
  • Espèces et équivalents 3,09
  • Autres 2,52
  • Obligations du gouvernement canadien 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,23
  • Immobilier 22,43
  • Énergie 12,16
  • Services financiers 7,97
  • Services publics 5,21
  • Espèces et quasi-espèces 3,09
  • Services industriels 2,74
  • Fonds commun de placement 2,74
  • Autres 1,89
  • Télécommunications 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,83
  • Canada 33,95
  • Multi-National 2,49
  • Australie 2,15
  • Espagne 2,11
  • Iles Caimans 1,51
  • Autres 0,74
  • Japon 0,54
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • France 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,50 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,32 %
3. Ferrovial SA Construction 2,03 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
5. Transurban Group - parts Transport 1,93 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,90 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,81 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,80 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,73 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,69 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,67 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,50 %
13. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,48 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,43 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,38 %
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