Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’actions mondiales Sélect CI, le Fonds de revenu élevé CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
109,3 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
19,7890 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,51
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12774
FAR 12874
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12174
Catégorie Succession 75/100: FAI 12474
Catégorie Placement 75/75: FAR 12274
Catégorie Succession 75/100: FAR 12574
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18314
Catégorie Succession 75/100: 18614
Catégorie Revenu 75/100: 18914

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,68 % -1,89 % 2,56 % 11,68 % 6,72 % 4,05 % 4,71 % 3,67 % 4,99 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,46
  • Actions canadiennes 21,26
  • Obligations du gouvernement canadien 14,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,82
  • Actions internationales 9,45
  • Obligations de sociétés étrangères 6,74
  • Espèces et équivalents 3,47
  • Unités de fiducies de revenu 2,53
  • Autres 0,87
  • Obligations canadiennes - Autres 0,78
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,30
  • Services financiers 14,02
  • Autres 11,23
  • Technologie 9,09
  • Énergie 7,60
  • Immobilier 7,52
  • Soins de santé 4,39
  • Services aux consommateurs 3,76
  • Biens de consommation 3,62
  • Espèces et quasi-espèces 3,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,65
  • États-Unis 34,37
  • Autres 3,27
  • Royaume-Uni 2,44
  • Japon 1,31
  • France 1,25
  • Iles Caimans 0,72
  • Allemagne 0,72
  • Suisse 0,70
  • Australie 0,57
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'actions canadiennes sélect CI I Fonds commun de placement 30,23 %
2. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 29,24 %
3. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 20,04 %
4. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 19,83 %
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