Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série PT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
95,1 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
6,2473 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0419 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90040 90540 90840
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
F 4310 430T5 930T8
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,45 % 2,08 % 2,79 % 9,02 % 14,39 % 5,45 % 8,41 % - 5,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0419
05-24-2024 0,0419
04-26-2024 0,0419
03-22-2024 0,1446
03-21-2024 0,0419
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0419
01-26-2024 0,0419
12-21-2023 0,0416
11-24-2023 0,0416
10-27-2023 0,0416

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série PT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,96
  • Obligations du gouvernement canadien 19,34
  • Actions américaines 17,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,43
  • Actions internationales 5,52
  • Autres 4,18
  • Espèces et équivalents 2,36
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,00
  • Services financiers 18,52
  • Autres 13,76
  • Énergie 8,87
  • Technologie 6,57
  • Services aux consommateurs 4,35
  • Fonds commun de placement 3,71
  • Matériaux de base 3,57
  • Biens de consommation 3,33
  • Soins de santé 3,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,58
  • États-Unis 19,11
  • Multi-National 3,71
  • Royaume-Uni 1,93
  • Autres 0,82
  • France 0,75
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,62
  • Luxembourg 0,46
  • Iles Caimans 0,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,96 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,68 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,38 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,32 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,20 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,06 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,72 %
7. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,66 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 1,66 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,63 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,63 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,36 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,36 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,26 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,23 %
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