Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWiseEssentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
1,8 million $
VLPP
En date du 06-28-2024
22,0831 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,92
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12121
FAR 12221
PIM CLASS 18328

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,30 % 1,85 % 2,11 % 7,59 % 11,41 % 5,34 % 7,63 % 5,21 % 5,93 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI SunWiseEssentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 65,48
  • Actions américaines 20,30
  • Actions internationales 9,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,85
  • Espèces et équivalents 1,88
  • Unités de fiducies de revenu 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 33,03
  • Énergie 17,57
  • Autres 14,74
  • Télécommunications 6,95
  • Services publics 6,01
  • Soins de santé 5,78
  • Technologie 4,42
  • Matériaux de base 4,15
  • Biens de consommation 3,74
  • Services aux consommateurs 3,61
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,06
  • États-Unis 20,36
  • France 2,34
  • Royaume-Uni 1,92
  • Taiwan 1,67
  • Autres 1,59
  • Allemagne 0,61
  • Suisse 0,54
  • Bermudes 0,48
  • Corée (République de) 0,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,58 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,71 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,25 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,10 %
5. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,01 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,99 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,94 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 1,91 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,70 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,67 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,55 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,52 %
13. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,47 %
14. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,40 %
15. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,35 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.