Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
94,0 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
8,7514 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,22
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1908 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90340
A FAI 2513
FAR ES* 3513
FR ES 1518
E 17134
F 4513
O 19134
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,47 % 2,72 % 4,82 % 7,29 % 15,34 % 3,13 % 8,36 % - 5,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1908
03-24-2023 0,1801
12-16-2022 0,0260
09-23-2022 0,0245
06-24-2022 0,0249
Date de paiement Total
03-25-2022 0,4612
03-26-2021 0,1470
12-18-2020 0,0160
09-25-2020 0,0146
03-20-2020 0,0407

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,25
  • Obligations du gouvernement canadien 18,04
  • Actions américaines 17,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,48
  • Actions internationales 5,34
  • Autres 4,68
  • Espèces et équivalents 2,32
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,48
  • Services financiers 18,65
  • Autres 13,95
  • Énergie 8,45
  • Technologie 6,86
  • Services aux consommateurs 4,50
  • Fonds commun de placement 4,39
  • Matériaux de base 3,90
  • Soins de santé 3,53
  • Immobilier 3,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,10
  • États-Unis 18,11
  • Multi-National 4,39
  • Royaume-Uni 1,95
  • France 0,69
  • Autres 0,69
  • Allemagne 0,66
  • Japon 0,64
  • Iles Caimans 0,42
  • Suisse 0,35
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,93 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,52 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,45 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,30 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,22 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,19 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,67 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,55 %
8. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,44 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,42 %
10. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,38 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,36 %
12. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,28 %
13. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,27 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,24 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,21 %
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