Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
17,3 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
84,6446 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,70
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,40 % 1,87 % 2,16 % 7,71 % 11,67 % 2,89 % 5,77 % 4,36 % 5,82 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,72
  • Obligations du gouvernement canadien 19,21
  • Actions américaines 17,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,34
  • Actions internationales 5,48
  • Autres 4,13
  • Espèces et équivalents 3,03
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,77
  • Services financiers 18,39
  • Autres 14,35
  • Énergie 8,81
  • Technologie 6,52
  • Services aux consommateurs 4,32
  • Fonds commun de placement 3,69
  • Matériaux de base 3,54
  • Biens de consommation 3,31
  • Soins de santé 3,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,82
  • États-Unis 18,93
  • Multi-National 3,68
  • Royaume-Uni 1,92
  • Autres 0,82
  • France 0,74
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,61
  • Luxembourg 0,46
  • Iles Caimans 0,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,27 %
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