Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
16,7 millions $
VLPP
En date du 07-06-2026
113,6882 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,75
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,55 % 3,52 % 4,20 % 9,29 % 21,30 % 14,04 % 7,67 % 7,16 % 6,89 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,07
  • Obligations du gouvernement canadien 17,80
  • Actions américaines 16,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,73
  • Autres 5,83
  • Actions internationales 5,34
  • Espèces et équivalents 3,30
  • Obligations de sociétés étrangères 0,70
  • Unités de fiducies de revenu 0,36
  • Obligations canadiennes - Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,38
  • Services financiers 14,76
  • Technologie 12,20
  • Autres 10,88
  • Énergie 7,86
  • Matériaux de base 6,49
  • Fonds commun de placement 5,77
  • Biens industriels 3,79
  • Espèces et quasi-espèces 3,30
  • Services aux consommateurs 2,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,57
  • États-Unis 17,37
  • Multi-National 5,77
  • Royaume-Uni 1,98
  • Allemagne 0,85
  • Corée (République de) 0,84
  • France 0,56
  • Japon 0,50
  • Autres 0,34
  • Luxembourg 0,22
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,30 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.