Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
16,3 millions $
VLPP
En date du 05-19-2026
109,1486 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,75
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,82 % 3,86 % 4,08 % 6,74 % 20,89 % 11,58 % 7,24 % 6,88 % 6,71 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 38,71
  • Obligations du gouvernement canadien 17,36
  • Actions américaines 17,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,77
  • Autres 5,87
  • Actions internationales 5,26
  • Espèces et équivalents 0,86
  • Obligations de sociétés étrangères 0,49
  • Unités de fiducies de revenu 0,38
  • Obligations canadiennes - Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,77
  • Services financiers 15,91
  • Technologie 11,66
  • Autres 9,73
  • Énergie 8,86
  • Matériaux de base 6,75
  • Fonds commun de placement 5,76
  • Biens industriels 3,76
  • Immobilier 2,97
  • Services aux consommateurs 2,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,41
  • États-Unis 17,57
  • Multi-National 5,76
  • Royaume-Uni 2,17
  • Allemagne 0,74
  • Corée (République de) 0,65
  • France 0,54
  • Japon 0,50
  • Autres 0,42
  • Luxembourg 0,24
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,60 %
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