Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
16,5 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
97,4462 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,70
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,50 % 1,59 % 6,70 % 3,17 % 10,01 % 8,05 % 7,28 % 4,84 % 6,20 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,27
  • Obligations du gouvernement canadien 19,76
  • Actions américaines 16,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,29
  • Actions internationales 5,01
  • Autres 3,86
  • Obligations étrangères - Fonds 2,14
  • Espèces et équivalents 1,73
  • Obligations de sociétés étrangères 0,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,94
  • Services financiers 18,10
  • Autres 11,99
  • Technologie 8,29
  • Énergie 7,46
  • Matériaux de base 4,64
  • Fonds commun de placement 3,53
  • Immobilier 3,41
  • Services aux consommateurs 3,40
  • Biens industriels 3,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,90
  • États-Unis 17,44
  • Multi-National 5,67
  • Royaume-Uni 2,09
  • Allemagne 0,79
  • France 0,67
  • Japon 0,60
  • Autres 0,46
  • Luxembourg 0,19
  • Suisse 0,19
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,75 %
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