Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
15,9 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
91,5062 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,70
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,12 % -2,09 % -3,31 % 1,18 % 8,12 % 4,86 % 7,20 % 4,20 % 5,87 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,94
  • Obligations du gouvernement canadien 20,25
  • Actions américaines 15,38
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,29
  • Autres 5,73
  • Actions internationales 5,17
  • Espèces et équivalents 1,92
  • Obligations de sociétés étrangères 0,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,25
  • Services financiers 18,35
  • Autres 12,95
  • Énergie 7,30
  • Technologie 6,18
  • Fonds commun de placement 5,68
  • Matériaux de base 4,71
  • Services aux consommateurs 3,59
  • Immobilier 3,19
  • Biens industriels 2,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,12
  • États-Unis 16,08
  • Multi-National 5,68
  • Royaume-Uni 2,16
  • Allemagne 0,81
  • Japon 0,71
  • France 0,56
  • Autres 0,41
  • Suisse 0,29
  • Luxembourg 0,18
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,62 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.