Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
16,7 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
92,4435 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,69
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,99 % -1,59 % 0,99 % 3,21 % 8,43 % 4,15 % 8,94 % 4,31 % 6,04 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,83
  • Obligations du gouvernement canadien 18,67
  • Actions américaines 16,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,04
  • Actions internationales 5,54
  • Autres 3,93
  • Espèces et équivalents 2,10
  • Obligations étrangères - Fonds 2,07
  • Obligations de sociétés étrangères 0,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,66
  • Services financiers 18,04
  • Autres 13,29
  • Énergie 7,23
  • Technologie 7,03
  • Services aux consommateurs 4,20
  • Matériaux de base 4,03
  • Fonds commun de placement 3,45
  • Immobilier 3,22
  • Biens de consommation 2,85
  • Soins de santé 2,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,45
  • États-Unis 17,39
  • Multi-National 5,51
  • Royaume-Uni 2,10
  • Allemagne 0,80
  • Autres 0,77
  • Japon 0,66
  • France 0,52
  • Iles Caimans 0,48
  • Suisse 0,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,72 %
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