Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
17,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
90,3390 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,69
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/250 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

75/75 (1987) 9264
Group 1 Funds 100/100 9252

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,51 % -0,12 % 1,90 % 6,86 % 18,98 % 3,21 % 6,13 % 4,60 % 5,98 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré PDG Clarica

Options de garantie 75/75 (1987) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,76
  • Actions américaines 17,47
  • Obligations du gouvernement canadien 16,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,21
  • Actions internationales 5,40
  • Autres 5,36
  • Espèces et équivalents 3,39
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations de sociétés étrangères 0,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,09
  • Services financiers 18,50
  • Autres 14,20
  • Énergie 7,90
  • Technologie 6,99
  • Fonds commun de placement 5,18
  • Services aux consommateurs 4,47
  • Matériaux de base 3,94
  • Espèces et quasi-espèces 3,39
  • Immobilier 3,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,25
  • États-Unis 18,05
  • Multi-National 5,18
  • Royaume-Uni 2,00
  • Autres 0,72
  • Allemagne 0,69
  • France 0,68
  • Japon 0,62
  • Iles Caimans 0,49
  • Suisse 0,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,40 %
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