Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
95,1 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
11,4167 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2620 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19134
A FAI 2513
FAR ES* 3513
FR ES 1518
E 17134
F 4513
P 90340
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,56 % 3,11 % 2,37 % 8,58 % 14,05 % 1,36 % 8,34 % 2,92 % 4,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2620
03-24-2023 0,2471
12-16-2022 0,0358
09-23-2022 0,0336
06-24-2022 0,0341
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6325
03-26-2021 0,2015
12-18-2020 0,0219
09-25-2020 0,0200
03-20-2020 0,0557

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,96
  • Obligations du gouvernement canadien 19,34
  • Actions américaines 17,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,43
  • Actions internationales 5,52
  • Autres 4,18
  • Espèces et équivalents 2,36
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,00
  • Services financiers 18,52
  • Autres 13,76
  • Énergie 8,87
  • Technologie 6,57
  • Services aux consommateurs 4,35
  • Fonds commun de placement 3,71
  • Matériaux de base 3,57
  • Biens de consommation 3,33
  • Soins de santé 3,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,58
  • États-Unis 19,11
  • Multi-National 3,71
  • Royaume-Uni 1,93
  • Autres 0,82
  • France 0,75
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,62
  • Luxembourg 0,46
  • Iles Caimans 0,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,96 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,68 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,38 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,32 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,20 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,06 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,72 %
7. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,66 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 1,66 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,63 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,63 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,36 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,36 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,26 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,23 %
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