Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
10,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
20,2940 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,51
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22708
FAR 22808
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22108
Catégorie Succession 75/100: FAI 22408
Catégorie Placement 75/75: FAR 22208
Catégorie Succession 75/100: FAR 22508
PIM CLASS 22308

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,67 % -0,10 % 1,95 % 6,96 % 19,19 % 3,40 % 6,32 % 4,79 % 5,82 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,98
  • Actions américaines 17,57
  • Obligations du gouvernement canadien 16,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,29
  • Actions internationales 5,43
  • Autres 5,41
  • Espèces et équivalents 2,81
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations de sociétés étrangères 0,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,28
  • Services financiers 18,62
  • Autres 13,90
  • Énergie 7,95
  • Technologie 7,04
  • Fonds commun de placement 5,22
  • Services aux consommateurs 4,50
  • Matériaux de base 3,96
  • Immobilier 3,36
  • Soins de santé 3,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,08
  • États-Unis 18,16
  • Multi-National 5,21
  • Royaume-Uni 2,01
  • Autres 0,73
  • Allemagne 0,69
  • France 0,68
  • Japon 0,63
  • Iles Caimans 0,49
  • Suisse 0,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,92 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,58 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,30 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,07 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,80 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,67 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,67 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,60 %
9. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,46 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,46 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
12. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,31 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,25 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 1,24 %
15. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,24 %
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