Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
9,8 millions $
VLPP
En date du 10-06-2025
22,8246 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,55
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 22708
FAR 22808
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22108
Catégorie Succession 75/100: FAI 22408
Catégorie Placement 75/75: FAR 22208
Catégorie Succession 75/100: FAR 22508
PIM CLASS 22308

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,53 % 2,87 % 6,33 % 9,39 % 13,02 % 12,29 % 8,38 % 6,05 % 6,40 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,88
  • Obligations du gouvernement canadien 19,69
  • Actions américaines 16,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,23
  • Actions internationales 5,51
  • Autres 3,90
  • Obligations étrangères - Fonds 2,16
  • Espèces et équivalents 1,20
  • Obligations de sociétés étrangères 0,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,82
  • Services financiers 18,48
  • Autres 11,45
  • Technologie 8,57
  • Énergie 7,64
  • Matériaux de base 5,13
  • Fonds commun de placement 3,57
  • Biens industriels 3,20
  • Immobilier 3,12
  • Services aux consommateurs 3,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,63
  • États-Unis 17,04
  • Multi-National 5,72
  • Royaume-Uni 2,15
  • Allemagne 0,82
  • Autres 0,80
  • France 0,67
  • Japon 0,64
  • Corée (République de) 0,33
  • Luxembourg 0,20
  • Suisse 0,20
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
2. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,35 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,24 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,16 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,14 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,04 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,02 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,81 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,61 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,61 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,28 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,24 %
13. NVIDIA Corp Informatique 1,24 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,24 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,23 %
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