Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
9,7 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
20,2312 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,89
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22108
Catégorie Succession 75/100: FAI 22408
Catégorie Placement 75/75: FAR 22208
Catégorie Succession 75/100: FAR 22508
Income Class 75/100 FAI 22708
FAR 22808
PIM CLASS 22308

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,76 % 1,78 % 2,78 % 3,76 % 11,22 % 8,86 % 7,45 % 4,61 % 5,59 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré canadien CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,06
  • Obligations du gouvernement canadien 19,90
  • Actions américaines 15,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,59
  • Actions internationales 5,18
  • Autres 3,86
  • Obligations étrangères - Fonds 2,14
  • Espèces et équivalents 1,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,53
  • Obligations de sociétés étrangères 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,31
  • Services financiers 18,73
  • Autres 12,20
  • Énergie 7,24
  • Technologie 7,10
  • Matériaux de base 4,65
  • Services aux consommateurs 3,79
  • Fonds commun de placement 3,49
  • Immobilier 3,39
  • Biens industriels 3,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,88
  • États-Unis 16,29
  • Multi-National 5,62
  • Royaume-Uni 2,13
  • Allemagne 0,82
  • Japon 0,68
  • France 0,61
  • Autres 0,51
  • Suisse 0,28
  • Luxembourg 0,18
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,48 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,45 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,35 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,25 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,14 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,13 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,84 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,83 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,55 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,45 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,39 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,30 %
13. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,28 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,26 %
15. WSP Global Inc Construction 1,19 %
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