Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
10,4 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
27,6086 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,19
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Combined 75/100 FAI 8310
FAR 8410
Basic 75/75 FAI 8110
FAR 8210
Basic 75/75 (2001) FAI 8010
FAR 8910
Combined 75/100 (2001) FAI 8040
FAR 8940
Full 100/100 FAI 8510
FAR 8610
Full 100/100 (2001) FAI 8070
FAR 8970

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,27 % -1,31 % 3,40 % 10,34 % 7,14 % 1,70 % 4,15 % 4,93 % 4,55 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Options de garantie Combined 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,70
  • Actions internationales 16,90
  • Obligations de sociétés étrangères 15,73
  • Autres 3,97
  • Espèces et équivalents 3,92
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,87
  • Technologie 15,03
  • Autres 12,08
  • Services financiers 8,75
  • Soins de santé 6,56
  • Biens de consommation 5,52
  • Fonds commun de placement 3,95
  • Espèces et quasi-espèces 3,92
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Immobilier 3,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,64
  • Autres 5,41
  • Royaume-Uni 4,52
  • Canada 3,91
  • Multi-National 3,89
  • Japon 2,76
  • France 2,33
  • Iles Caimans 1,43
  • Suisse 1,08
  • Allemagne 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,56 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,62 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,18 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,18 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,53 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,52 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,22 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,19 %
9. NVIDIA Corp Informatique 2,03 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,96 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,49 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,17 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,11 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,05 %
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