Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
92,3 millions $
VLPP
En date du 10-24-2025
16,7020 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3154 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,28 % 2,98 % 6,65 % 10,05 % 14,12 % 13,53 % 9,63 % 5,89 % 4,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3154
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0403
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261
09-25-2020 0,0251

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,68
  • Obligations du gouvernement canadien 19,61
  • Actions américaines 16,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,37
  • Actions internationales 5,47
  • Autres 4,02
  • Obligations étrangères - Fonds 2,16
  • Obligations de sociétés étrangères 0,58
  • Espèces et équivalents 0,39
  • Unités de fiducies de revenu 0,38
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,87
  • Services financiers 18,52
  • Autres 10,16
  • Technologie 8,91
  • Énergie 7,59
  • Matériaux de base 6,20
  • Fonds commun de placement 3,58
  • Biens industriels 3,22
  • Immobilier 3,02
  • Services aux consommateurs 2,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,71
  • États-Unis 16,97
  • Multi-National 5,73
  • Royaume-Uni 2,10
  • Autres 0,82
  • Allemagne 0,77
  • France 0,69
  • Japon 0,63
  • Corée (République de) 0,39
  • Suisse 0,19
  • Luxembourg 0,19
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,57 %
2. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,30 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,23 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,21 %
5. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,20 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,16 %
7. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,03 %
8. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,85 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,85 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,63 %
11. NVIDIA Corp Informatique 1,30 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,30 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,26 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,26 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,23 %
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