Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
90,3 millions $
VLPP
En date du 09-16-2025
16,2531 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3154 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,06 % 1,82 % 5,55 % 5,30 % 13,12 % 10,88 % 8,79 % 5,38 % 4,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3154
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0403
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261
09-25-2020 0,0251

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,87
  • Obligations du gouvernement canadien 19,68
  • Actions américaines 16,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,22
  • Actions internationales 5,51
  • Autres 3,90
  • Obligations étrangères - Fonds 2,16
  • Espèces et équivalents 1,24
  • Obligations de sociétés étrangères 0,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,81
  • Services financiers 18,47
  • Autres 11,48
  • Technologie 8,57
  • Énergie 7,64
  • Matériaux de base 5,13
  • Fonds commun de placement 3,56
  • Biens industriels 3,20
  • Immobilier 3,12
  • Services aux consommateurs 3,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,60
  • États-Unis 17,08
  • Multi-National 5,72
  • Royaume-Uni 2,15
  • Allemagne 0,82
  • Autres 0,79
  • France 0,67
  • Japon 0,64
  • Corée (République de) 0,33
  • Suisse 0,20
  • Luxembourg 0,20
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,97 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
2. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,35 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,24 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,16 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,14 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,04 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,02 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,81 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,61 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,61 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,28 %
12. NVIDIA Corp Informatique 1,24 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,24 %
14. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,24 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,23 %
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