Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
93,1 millions $
VLPP
En date du 04-17-2026
17,5753\xc2\xa0$
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,39
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500\xc2\xa0$ (initial)/25\xc2\xa0$ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3341\xc2\xa0$

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,23 % -2,98 % 2,23 % 4,96 % 15,51 % 12,38 % 8,29 % 6,17 % 5,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3341
03-28-2025 0,3154
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0417
06-24-2022 0,0403
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000\xc2\xa0$ - 500 000\xc2\xa0$ 0,15 %
500 000\xc2\xa0$ - 1 000 000\xc2\xa0$ 0,21 %
1 000 000\xc2\xa0$ - 2 500 000\xc2\xa0$ 0,30 %
2 500 000\xc2\xa0$ - 5 000 000\xc2\xa0$ 0,38 %
5 000 000\xc2\xa0$ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 39,71
  • Obligations du gouvernement canadien 17,76
  • Actions américaines 14,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,26
  • Autres 6,25
  • Actions internationales 5,21
  • Espèces et équivalents 1,10
  • Obligations de sociétés étrangères 0,53
  • Unités de fiducies de revenu 0,37
  • Obligations canadiennes - Autres 0,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,71
  • Services financiers 15,21
  • Autres 10,45
  • Énergie 9,88
  • Technologie 8,94
  • Matériaux de base 7,54
  • Fonds commun de placement 6,13
  • Biens industriels 3,64
  • Immobilier 2,91
  • Services aux consommateurs 2,59
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,46
  • États-Unis 15,18
  • Multi-National 6,12
  • Royaume-Uni 2,31
  • Allemagne 0,74
  • France 0,58
  • Corée (République de) 0,47
  • Japon 0,46
  • Autres 0,43
  • Luxembourg 0,25
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,56 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,80 %
2. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,54 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,47 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,32 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,19 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,95 %
7. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,92 %
8. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,79 %
9. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,73 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,72 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,69 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,58 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,49 %
14. NVIDIA Corp Informatique 1,40 %
15. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,38 %
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