Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2025
94,8 millions $
VLPP
En date du 02-14-2025
15,3847 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,38 % 2,38 % 5,00 % 7,35 % 16,13 % 6,28 % 7,87 % 4,78 % 4,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
06-24-2022 0,0403
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261
09-25-2020 0,0251
03-20-2020 0,0755

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,60
  • Obligations du gouvernement canadien 18,63
  • Actions américaines 17,50
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,63
  • Actions internationales 5,28
  • Autres 3,82
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations étrangères - Fonds 2,06
  • Obligations de sociétés étrangères 0,56
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,20
  • Services financiers 18,00
  • Autres 13,17
  • Énergie 7,41
  • Technologie 7,32
  • Services aux consommateurs 4,38
  • Matériaux de base 3,81
  • Fonds commun de placement 3,45
  • Immobilier 3,19
  • Soins de santé 3,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,04
  • États-Unis 18,17
  • Multi-National 5,51
  • Royaume-Uni 2,09
  • Allemagne 0,75
  • Autres 0,67
  • Japon 0,65
  • France 0,50
  • Iles Caimans 0,33
  • Suisse 0,29
  • Luxembourg 0,29
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,44 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,36 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,06 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,98 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,76 %
7. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,73 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,43 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,36 %
10. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,36 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,34 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,32 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,28 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,24 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,23 %
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