Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
98,9 millions $
VLPP
En date du 08-21-2026
18,7688 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,50
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0186 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,19 % 0,11 % 4,61 % 9,23 % 19,70 % 14,58 % 8,80 % 6,27 % 5,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0186
03-27-2026 0,3341
03-28-2025 0,3154
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
Date de paiement Total
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
06-24-2022 0,0403
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,60
  • Obligations du gouvernement canadien 17,17
  • Actions américaines 16,40
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,10
  • Autres 6,04
  • Actions internationales 5,55
  • Espèces et équivalents 1,54
  • Obligations de sociétés étrangères 1,00
  • Unités de fiducies de revenu 0,38
  • Obligations canadiennes - Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,51
  • Services financiers 16,74
  • Technologie 10,94
  • Autres 10,49
  • Énergie 8,87
  • Fonds commun de placement 5,92
  • Matériaux de base 5,43
  • Biens industriels 4,00
  • Services aux consommateurs 2,74
  • Immobilier 2,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,90
  • États-Unis 17,34
  • Multi-National 5,92
  • Royaume-Uni 2,09
  • Allemagne 0,88
  • Corée (République de) 0,76
  • Autres 0,71
  • France 0,62
  • Japon 0,54
  • Chine 0,24
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,96 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,71 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,86 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,21 %
4. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,15 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,05 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,95 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,89 %
8. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,72 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,72 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,68 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,61 %
12. NVIDIA Corp Informatique 1,56 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,51 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,40 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,33 %
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