Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
93,8 millions $
VLPP
En date du 10-23-2024
14,8125 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,72 % 2,07 % 5,33 % 5,74 % 18,84 % 5,59 % 7,65 % 4,41 % 4,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
06-24-2022 0,0403
Date ex-dividende Total
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261
09-25-2020 0,0251
03-20-2020 0,0755

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,06
  • Obligations du gouvernement canadien 18,13
  • Actions américaines 17,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,02
  • Actions internationales 5,55
  • Autres 5,32
  • Espèces et équivalents 2,14
  • Unités de fiducies de revenu 0,64
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,11
  • Services financiers 18,42
  • Autres 13,81
  • Énergie 7,77
  • Technologie 7,11
  • Fonds commun de placement 5,02
  • Services aux consommateurs 4,47
  • Matériaux de base 3,69
  • Soins de santé 3,32
  • Immobilier 3,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,52
  • États-Unis 17,78
  • Multi-National 5,02
  • Royaume-Uni 2,01
  • Autres 0,78
  • France 0,71
  • Allemagne 0,67
  • Japon 0,63
  • Iles Caimans 0,55
  • Suisse 0,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,96 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Manulife Financial Corp Assurances 2,55 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,53 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,23 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,98 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,78 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,64 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,62 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,51 %
9. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
10. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,32 %
11. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,28 %
12. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,26 %
13. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,25 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.50% 15-Dec-2034 Revenu fixe 1,25 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,21 %
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