Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
93,5 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
14,1460 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,12 % 0,14 % 0,39 % 5,12 % 11,44 % 3,87 % 6,81 % 3,81 % 4,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
06-24-2022 0,0403
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261
09-25-2020 0,0251
03-20-2020 0,0755

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,70
  • Obligations du gouvernement canadien 17,99
  • Actions américaines 17,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,37
  • Actions internationales 5,28
  • Autres 4,84
  • Espèces et équivalents 3,85
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,57
  • Services financiers 17,71
  • Autres 14,60
  • Énergie 8,32
  • Technologie 7,44
  • Services aux consommateurs 4,46
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,85
  • Matériaux de base 3,38
  • Soins de santé 3,25
  • Biens de consommation 3,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,86
  • États-Unis 18,40
  • Multi-National 4,42
  • Royaume-Uni 1,89
  • France 0,69
  • Autres 0,69
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,60
  • Luxembourg 0,44
  • Iles Caimans 0,38
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,92 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Manulife Financial Corp Assurances 2,41 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,25 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,23 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,14 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,10 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,87 %
7. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,64 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 1,58 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,56 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,51 %
11. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 1,40 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,33 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,30 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation 4.25% 15-Mar-2034 Revenu fixe 1,28 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,19 %
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