Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
92,5 millions $
VLPP
En date du 12-23-2025
16,9434 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,39
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3154 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4310 430T5 930T8
A FAI 2310
FAR ES* 3310
FR ES 1310
FAI 130T5
FAR ES 230T5
FR ES 330T5
FAI 630T8
FAR ES 730T8
FR ES 830T8
E 16134 16734 16434
EF 15134 15734 15434
I 5308 530T5 030T8
O 18134 18734 18434
P 90040 90540 90840
PP 90933
Y 4933
Z FAI 2933
FAR 3933
FR 1933
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,40 % 1,21 % 5,87 % 11,74 % 12,68 % 11,62 % 9,28 % 6,00 % 5,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3154
03-22-2024 0,3200
03-24-2023 0,3066
12-16-2022 0,0447
09-23-2022 0,0417
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0403
03-25-2022 0,7242
03-26-2021 0,2355
12-18-2020 0,0261
09-25-2020 0,0251

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 38,29
  • Obligations du gouvernement canadien 18,88
  • Actions américaines 15,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,97
  • Actions internationales 5,31
  • Autres 3,95
  • Obligations étrangères - Fonds 2,17
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Obligations de sociétés étrangères 0,51
  • Unités de fiducies de revenu 0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,68
  • Services financiers 16,53
  • Autres 11,21
  • Technologie 9,70
  • Énergie 7,46
  • Matériaux de base 6,52
  • Fonds commun de placement 3,60
  • Services aux consommateurs 3,27
  • Biens industriels 3,19
  • Immobilier 2,84
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,77
  • États-Unis 16,01
  • Multi-National 5,77
  • Royaume-Uni 2,34
  • Allemagne 0,74
  • France 0,61
  • Japon 0,56
  • Autres 0,54
  • Corée (République de) 0,44
  • Luxembourg 0,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,97 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,56 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,35 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,17 %
5. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,14 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,98 %
7. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,90 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,73 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,49 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,46 %
12. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,35 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,35 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,33 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,31 %
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