Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
41,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
23,3038 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,94
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22128
Catégorie Succession 75/100: FAI 22428
Catégorie Placement 75/75: FAR 22228
Catégorie Succession 75/100: FAR 22528
Income Class 75/100 FAI 22728
FAR 22828
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22328
Catégorie Succession 75/100: 22628
Catégorie Revenu 75/100: 22928

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,23 % 1,84 % 2,23 % 8,23 % 12,15 % 2,84 % 5,81 % 5,87 % 7,14 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,73
  • Actions internationales 18,14
  • Obligations de sociétés étrangères 15,65
  • Autres 4,27
  • Actions canadiennes 2,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,30
  • Espèces et équivalents 1,18
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,96
  • Technologie 17,19
  • Autres 9,84
  • Services financiers 9,21
  • Soins de santé 6,86
  • Biens de consommation 4,86
  • Fonds commun de placement 4,31
  • Services aux consommateurs 4,26
  • Immobilier 3,43
  • Biens industriels 3,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,69
  • Autres 6,33
  • Royaume-Uni 4,25
  • Multi-National 4,25
  • Canada 3,99
  • Japon 2,99
  • France 1,79
  • Iles Caimans 1,33
  • Allemagne 1,27
  • Suisse 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,73 %
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