Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
40,0 millions $
VLPP
En date du 07-09-2025
24,8155 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,94
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 22128
Catégorie Succession 75/100: FAI 22428
Catégorie Placement 75/75: FAR 22228
Catégorie Succession 75/100: FAR 22528
Income Class 75/100 FAI 22728
FAR 22828
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 22328
Catégorie Succession 75/100: 22628
Catégorie Revenue 75/100: 22928

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,29 % 2,45 % 2,53 % 2,29 % 8,61 % 9,32 % 6,87 % 5,43 % 7,25 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel 2

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,86
  • Actions internationales 18,61
  • Obligations de sociétés étrangères 15,40
  • Autres 3,61
  • Actions canadiennes 3,22
  • Espèces et équivalents 1,48
  • Obligations étrangères - Fonds 1,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,31
  • Obligations du gouvernement canadien 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,33
  • Technologie 19,37
  • Services financiers 10,60
  • Autres 8,34
  • Services aux consommateurs 6,90
  • Biens industriels 3,72
  • Fonds commun de placement 3,61
  • Soins de santé 3,57
  • Immobilier 3,31
  • Matériaux de base 3,25
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,10
  • Canada 5,81
  • Multi-National 5,01
  • Autres 3,95
  • Royaume-Uni 3,48
  • Japon 3,38
  • France 3,07
  • Allemagne 2,27
  • Iles Caimans 1,59
  • Italie 1,34
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,69 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.