Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
79,6 millions $
VLPP
En date du 08-28-2025
28,3047 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenu 75/100: 18931

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,87 % 2,34 % 8,29 % 1,88 % 9,61 % 9,04 % 6,97 % 5,65 % 7,16 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,97
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,25
  • Actions internationales 17,84
  • Obligations de sociétés étrangères 15,21
  • Autres 3,49
  • Espèces et équivalents 3,36
  • Actions canadiennes 2,79
  • Obligations étrangères - Fonds 1,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,41
  • Obligations du gouvernement canadien 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,55
  • Technologie 20,45
  • Services financiers 10,00
  • Autres 9,57
  • Services aux consommateurs 6,53
  • Biens industriels 3,94
  • Fonds commun de placement 3,52
  • Espèces et quasi-espèces 3,36
  • Soins de santé 3,27
  • Immobilier 2,81
  • Matériaux de base 2,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,36
  • Canada 7,50
  • Multi-National 4,90
  • Royaume-Uni 4,15
  • Autres 3,62
  • Japon 2,78
  • Allemagne 2,44
  • France 2,36
  • Iles Caimans 1,61
  • Italie 1,28
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Cat société mondiale croissance et revenu CI I Fonds commun de placement 99,46 %
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