Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
80,9 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
26,6443 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,53
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenue 75/100: 18931

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,14 % -2,99 % -0,14 % 2,81 % 8,69 % 5,00 % 8,64 % 5,26 % 6,97 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,45
  • Actions internationales 17,34
  • Obligations de sociétés étrangères 15,81
  • Autres 3,47
  • Espèces et équivalents 2,94
  • Actions canadiennes 1,91
  • Obligations étrangères - Fonds 1,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,20
  • Technologie 17,82
  • Services financiers 10,14
  • Autres 8,76
  • Services aux consommateurs 6,22
  • Soins de santé 5,51
  • Fonds commun de placement 3,52
  • Immobilier 3,50
  • Biens de consommation 3,17
  • Biens industriels 3,16
  • Espèces et quasi-espèces 3,34
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,57
  • Multi-National 4,85
  • Canada 4,81
  • Royaume-Uni 4,21
  • Japon 3,70
  • France 2,53
  • Allemagne 2,42
  • Autres 2,19
  • Iles Caimans 1,64
  • Italie 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,52 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,63 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,46 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,25 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,79 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,51 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,19 %
8. Apple Inc Informatique 2,14 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,53 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,39 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,35 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,29 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,26 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,21 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,20 %
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