Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
78,5 millions $
VLPP
En date du 04-18-2024
24,1006 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenu 75/100: 18931

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,97 % 2,06 % 5,97 % 12,37 % 11,01 % 3,69 % 6,05 % 5,99 % 6,84 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,96
  • Actions internationales 16,71
  • Obligations de sociétés étrangères 15,86
  • Autres 3,74
  • Actions canadiennes 1,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,24
  • Espèces et équivalents 1,01
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Obligations du gouvernement canadien 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,36
  • Technologie 16,23
  • Autres 9,23
  • Services financiers 8,68
  • Soins de santé 7,35
  • Biens de consommation 5,64
  • Services aux consommateurs 4,24
  • Immobilier 4,15
  • Fonds commun de placement 3,86
  • Biens industriels 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,34
  • Autres 5,36
  • Royaume-Uni 4,16
  • Multi-National 3,80
  • Canada 3,55
  • Japon 2,73
  • France 2,34
  • Suisse 1,38
  • Iles Caimans 1,30
  • Allemagne 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,60 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,79 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,34 %
4. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,51 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,47 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,37 %
7. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,14 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,99 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,96 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,91 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,45 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,13 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,05 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,03 %
15. Apple Inc Informatique 0,97 %
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