Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
75,9 millions $
VLPP
En date du 05-23-2025
26,4086 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenue 75/100: 18931

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,15 % -3,02 % -5,92 % -0,68 % 6,72 % 5,25 % 6,54 % 5,39 % 6,71 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,42
  • Actions internationales 17,50
  • Obligations de sociétés étrangères 15,68
  • Autres 4,88
  • Actions canadiennes 3,63
  • Espèces et équivalents 3,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,32
  • Obligations du gouvernement canadien 0,28
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,72
  • Technologie 17,38
  • Autres 10,74
  • Services financiers 9,32
  • Services aux consommateurs 6,43
  • Soins de santé 5,13
  • Fonds commun de placement 5,04
  • Matériaux de base 3,66
  • Biens industriels 3,38
  • Espèces et quasi-espèces 3,20
  • Immobilier 3,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,67
  • Canada 7,60
  • Multi-National 4,98
  • Royaume-Uni 3,41
  • Autres 3,30
  • Japon 2,98
  • France 2,71
  • Allemagne 2,67
  • Iles Caimans 1,38
  • Italie 1,30
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Cat société mondiale croissance et revenu CI I Fonds commun de placement 99,28 %
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