Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
77,3 millions $
VLPP
En date du 07-08-2025
27,3218 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,54
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenue 75/100: 18931

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,48 % 2,47 % 2,62 % 2,48 % 9,01 % 9,72 % 7,27 % 5,84 % 7,04 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Income Class 75/100 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,80
  • Actions internationales 17,99
  • Obligations de sociétés étrangères 15,36
  • Autres 3,63
  • Actions canadiennes 3,21
  • Espèces et équivalents 1,77
  • Obligations étrangères - Fonds 1,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,30
  • Obligations du gouvernement canadien 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,23
  • Technologie 19,15
  • Services financiers 10,33
  • Autres 9,41
  • Services aux consommateurs 6,83
  • Biens industriels 3,61
  • Fonds commun de placement 3,60
  • Soins de santé 3,47
  • Immobilier 3,20
  • Matériaux de base 3,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 70,45
  • Canada 6,10
  • Multi-National 5,00
  • Royaume-Uni 3,47
  • Japon 3,37
  • Autres 3,37
  • France 3,06
  • Allemagne 2,27
  • Iles Caimans 1,58
  • Italie 1,33
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Cat société mondiale croissance et revenu CI I Fonds commun de placement 99,52 %
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