Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
80,0 millions $
VLPP
En date du 12-11-2025
27,2522 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,95
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenue 75/100: 18931

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,71 % -0,66 % 4,14 % 9,88 % 9,92 % 9,92 % 6,33 % 6,14 % 6,86 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,46
  • Actions internationales 19,29
  • Obligations de sociétés étrangères 14,72
  • Autres 3,60
  • Actions canadiennes 2,32
  • Espèces et équivalents 2,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,79
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Obligations du gouvernement canadien 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,48
  • Technologie 19,66
  • Services financiers 9,32
  • Autres 7,37
  • Services aux consommateurs 6,01
  • Soins de santé 5,88
  • Biens industriels 5,45
  • Fonds commun de placement 3,61
  • Matériaux de base 2,97
  • Immobilier 2,25
  • Espèces et quasi-espèces 2,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,17
  • Canada 5,81
  • Royaume-Uni 5,09
  • Multi-National 5,00
  • Autres 3,89
  • Allemagne 2,65
  • Japon 2,39
  • Iles Caimans 2,28
  • France 1,92
  • Italie 1,80
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Cat société mondiale croissance et revenu CI I Fonds commun de placement 99,50 %
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