Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
80,3 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
24,6786 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,92
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenu 75/100: 18931

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,11 % 0,36 % 1,82 % 7,25 % 18,77 % 3,10 % 6,33 % 5,95 % 6,52 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,24
  • Actions internationales 16,32
  • Obligations de sociétés étrangères 15,98
  • Autres 4,66
  • Actions canadiennes 2,75
  • Espèces et équivalents 1,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,75
  • Technologie 17,05
  • Autres 9,57
  • Services financiers 9,33
  • Soins de santé 5,62
  • Services aux consommateurs 5,31
  • Fonds commun de placement 4,79
  • Immobilier 4,53
  • Biens de consommation 3,78
  • Biens industriels 3,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,11
  • Multi-National 4,73
  • Canada 4,33
  • Royaume-Uni 4,24
  • Autres 4,22
  • Iles Caimans 2,42
  • Japon 2,22
  • France 1,67
  • Italie 1,04
  • Allemagne 1,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,50 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,66 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,14 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,10 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Apple Inc Informatique 2,39 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,32 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,29 %
11. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,19 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,11 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,10 %
15. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,10 %
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