Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
80,9 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
27,2873 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
2,95
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12112
Catégorie Succession 75/100: FAI 12412
Catégorie Placement 75/75: FAR 12212
Catégorie Succession 75/100: FAR 12512
Income Class 75/100 FAI 12712
FAR 12812
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18331
Catégorie Succession 75/100: 18631
Catégorie Revenue 75/100: 18931

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,31 % 2,81 % 5,90 % 8,57 % 11,40 % 11,58 % 7,20 % 6,14 % 6,85 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,56
  • Actions internationales 18,39
  • Obligations de sociétés étrangères 14,94
  • Actions canadiennes 3,72
  • Autres 3,62
  • Espèces et équivalents 1,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,57
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Obligations du gouvernement canadien 0,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,72
  • Technologie 21,37
  • Services financiers 9,64
  • Autres 8,06
  • Services aux consommateurs 5,69
  • Soins de santé 4,46
  • Matériaux de base 4,19
  • Fonds commun de placement 3,60
  • Biens industriels 3,34
  • Immobilier 2,93
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,88
  • Canada 7,13
  • Multi-National 4,98
  • Royaume-Uni 4,84
  • Autres 3,01
  • Allemagne 2,77
  • Japon 2,37
  • Iles Caimans 2,17
  • France 2,07
  • Italie 1,78
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Cat société mondiale croissance et revenu CI I Fonds commun de placement 99,44 %
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