Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
413,5 milles $
VLPP
En date du 07-06-2026
35,9043 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
3,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,8834 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

100/100 FAI 025
FAR 925

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,73 % 3,98 % 3,70 % 3,45 % 18,36 % 15,12 % 8,78 % 9,41 % 4,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-1998 0,8834
09-30-1998 0,1902
06-30-1998 -0,0067
03-31-1998 0,2036
12-31-1997 -0,0197

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 55,89
  • Actions internationales 38,06
  • Espèces et équivalents 3,26
  • Actions canadiennes 2,81
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 41,34
  • Services financiers 12,79
  • Services aux consommateurs 9,79
  • Biens industriels 8,63
  • Soins de santé 8,01
  • Énergie 5,04
  • Matériaux de base 4,88
  • Services publics 3,30
  • Espèces et quasi-espèces 3,26
  • Autres 2,96
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,49
  • Royaume-Uni 8,76
  • Japon 7,88
  • Autres 5,03
  • Taiwan 3,80
  • Allemagne 3,68
  • Iles Caimans 3,50
  • Canada 3,36
  • France 3,20
  • Corée (République de) 2,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 99,66 %
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