Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
442,7 milles $
VLPP
En date du 10-21-2025
34,0862 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
3,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,8834 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

100/100 FAI 025
FAR 925

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,45 % 3,68 % 8,10 % 14,72 % 17,07 % 17,00 % 11,87 % 8,95 % 4,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-1998 0,8834
09-30-1998 0,1902
06-30-1998 -0,0067
03-31-1998 0,2036
12-31-1997 -0,0197

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,18
  • Actions internationales 31,90
  • Actions canadiennes 6,07
  • Espèces et équivalents 0,79
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,60
  • Services financiers 16,65
  • Services aux consommateurs 9,91
  • Soins de santé 7,69
  • Matériaux de base 7,21
  • Biens industriels 5,78
  • Immobilier 5,12
  • Biens de consommation 4,68
  • Autres 3,37
  • Énergie 2,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,21
  • Royaume-Uni 8,33
  • Canada 6,82
  • Allemagne 4,81
  • Japon 4,10
  • France 3,59
  • Iles Caimans 3,31
  • Autres 3,17
  • Italie 3,10
  • Taiwan 1,56
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 99,38 %
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