Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
409,9 milles $
VLPP
En date du 08-21-2026
35,6172 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
3,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,8834 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

100/100 FAI 025
FAR 925

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,96 % -0,82 % 3,21 % 2,63 % 9,56 % 13,33 % 7,97 % 9,14 % 4,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-1998 0,8834
09-30-1998 0,1902
06-30-1998 -0,0067
03-31-1998 0,2036
12-31-1997 -0,0197

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,89
  • Actions internationales 39,47
  • Actions canadiennes 2,27
  • Espèces et équivalents 1,39
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 40,01
  • Services financiers 15,72
  • Services aux consommateurs 9,74
  • Soins de santé 9,15
  • Biens industriels 7,46
  • Matériaux de base 4,39
  • Énergie 4,21
  • Services publics 3,50
  • Biens de consommation 3,46
  • Autres 2,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,46
  • Japon 7,56
  • Royaume-Uni 7,42
  • France 5,28
  • Autres 5,11
  • Iles Caimans 4,38
  • Allemagne 3,83
  • Taiwan 3,52
  • Canada 3,07
  • Italie 2,37
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'actions mondiales Sélect CI I Fonds commun de placement 99,24 %
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