Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
442,4 milles $
VLPP
En date du 06-28-2024
27,9938 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,50
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,8834 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

100/100 FAI 025
FAR 925

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,75 % 2,72 % 4,37 % 12,45 % 17,28 % 5,40 % 9,13 % 7,52 % 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-1998 0,8834
09-30-1998 0,1902
06-30-1998 -0,0067
03-31-1998 0,2036
12-31-1997 -0,0197

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Fonds distinct mondial sélect CI

Options de garantie 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,63
  • Actions internationales 32,16
  • Actions canadiennes 3,42
  • Unités de fiducies de revenu 1,12
  • Espèces et équivalents 0,67
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,12
  • Services financiers 16,12
  • Soins de santé 11,83
  • Biens de consommation 8,53
  • Services aux consommateurs 7,30
  • Autres 6,30
  • Immobilier 6,06
  • Biens industriels 5,56
  • Énergie 5,17
  • Matériaux de base 5,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,19
  • Autres 9,18
  • Royaume-Uni 7,68
  • Japon 5,05
  • France 3,49
  • Canada 3,48
  • Allemagne 2,28
  • Suisse 2,07
  • Iles Caimans 1,84
  • Chine 1,74
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,78 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,37 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,05 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,39 %
5. Apple Inc Informatique 2,91 %
6. Eli Lilly and Co Médicaments 2,66 %
7. Shell PLC Pétrole et gaz 1,98 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 1,96 %
9. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,87 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,82 %
11. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,71 %
12. Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,67 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,51 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,38 %
15. Rio Tinto PLC Métaux et extraction minière 1,34 %
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