Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
94,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,0013 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,21
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2028 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17134
A FAI 2513
FAR ES* 3513
FR ES 1518
F 4513
O 19134
P 90340
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,42 % 2,00 % 4,68 % 4,89 % 6,96 % 0,27 % 5,60 % 0,79 % 2,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,2028
03-24-2023 0,1952
12-16-2022 0,0285
09-23-2022 0,0268
06-24-2022 0,0274
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5098
03-26-2021 0,1658
12-18-2020 0,0181
09-25-2020 0,0166
03-20-2020 0,0468

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Autres 99,97
  • Espèces et équivalents 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 99,98
  • Espèces et quasi-espèces 0,03
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,97
  • États-Unis 0,04
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Canadian Balanced Fund (Series I) Fonds commun de placement 99,98 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Canadian Balanced Fund (Series I) Autres 99,98 %
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