Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société valeur mondiale CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
1,3 million $
VLPP
En date du 06-28-2024
18,0136 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,31
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 FAI 8103
FAR 8203
Basic 75/75 (2001) FAI 8003
FAR 8903
Combined 75/100 FAI 8303
FAR 8403
Combined 75/100 (2001) FAI 8033
FAR 8933
Full 100/100 FAI 8503
FAR 8603
Full 100/100 (2001) FAI 8063
FAR 8963

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,86 % 1,00 % 2,19 % 6,43 % 12,35 % 4,77 % 5,15 % 5,69 % 2,72 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Fonds de valeur mondiale CI SunWise

Options de garantie Basic 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 65,45
  • Actions américaines 32,10
  • Actions canadiennes 1,49
  • Espèces et équivalents 0,96
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 30,33
  • Biens de consommation 14,75
  • Soins de santé 10,47
  • Autres 9,48
  • Technologie 9,33
  • Matériaux de base 7,73
  • Immobilier 4,67
  • Biens industriels 4,60
  • Services industriels 4,50
  • Énergie 4,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 32,41
  • Autres 15,49
  • France 9,37
  • Irlande 7,16
  • Allemagne 6,73
  • Suisse 6,59
  • Japon 6,54
  • Bermudes 5,75
  • Royaume-Uni 5,65
  • Pays-Bas 4,31
Principaux titres
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,57 %
2. Hanover Insurance Group Inc Assurances 3,36 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 3,18 %
4. Willis Towers Watson PLC Assurances 2,49 %
5. Intercontinental Exchange Inc Gestion d'actif 2,37 %
6. Cisco Systems Inc Informatique 2,27 %
7. Sanofi SA Médicaments 2,23 %
8. GSK plc Médicaments 2,14 %
9. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 2,09 %
10. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,08 %
11. Heineken NV Alimentation, boissons et tabac 2,05 %
12. TotalEnergies SE Production intégrée 1,96 %
13. HDFC Bank Ltd - CAAE Services bancaires 1,95 %
14. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 1,88 %
15. Danone SA Alimentation, boissons et tabac 1,80 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.